| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
AP Constructions | 59 227.00 | 48 821.00 | 10 406.00 | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 639.00 | 105 407.00 | 63 231.00 | 168 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 619.00 | 146 202.00 | 69 417.00 | 215 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 980.00 | 300 864.00 | 176 116.00 | 476 980.00 |
BP En cours de production de services | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 601.00 | | 142 601.00 | 142 601.00 |
BZ Autres créances | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 062.00 | | 239 062.00 | 239 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 073.00 | | 450 073.00 | 450 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 053.00 | 300 864.00 | 626 189.00 | 927 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 545 730.00 | 585 630.00 | | 545 730.00 |
DH Report à nouveau | -63 315.00 | | | -63 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 862.00 | -63 315.00 | | -208 862.00 |
DL TOTAL (I) | 373 873.00 | 622 635.00 | | 373 873.00 |
DP Provisions pour risques | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 808.00 | | | 73 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 149 522.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 512.00 | 84 604.00 | | 34 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 176.00 | 145 750.00 | | 69 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 860.00 | 146 018.00 | | 64 860.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | 27 887.00 | | 9 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 507.00 | 565 693.00 | | 178 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 189.00 | 1 188 328.00 | | 626 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 507.00 | 565 693.00 | | 178 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 115 781.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 693.00 | | 766 693.00 | 766 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 693.00 | | 766 693.00 | 766 693.00 |
FM Production stockée | | | 1 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 808.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 270.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 754.00 | 3 445.00 | | 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 20 697.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 471.00 | 20 697.00 | | 24 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 059.00 | 22 962.00 | | 18 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 978.00 | 22 962.00 | | 19 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 493.00 | -2 264.00 | | 4 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 037.00 | 1 215 690.00 | | 822 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 899.00 | 1 279 005.00 | | 1 030 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 862.00 | -63 315.00 | | -208 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 108.00 | | 43 448.00 | 512 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 576.00 | 476 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 576.00 | 443 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 054.00 | | 43 007.00 | 479 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 619.00 | | 441.00 | 32 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 721.00 | 68 660.00 | 60 517.00 | 292 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 139.00 | | 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 427.00 | 68 521.00 | 60 517.00 | 292 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 808.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 341.00 | 73 808.00 | 14 341.00 | 14 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 808.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 14 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 176.00 | 69 176.00 | | 69 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
UX Autres créances clients | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 739.00 | | | 33 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 902.00 | 209 841.00 | 33 061.00 | 242 902.00 |
VW T.V.A. | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 507.00 | 178 507.00 | | 178 507.00 |