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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 59 227.00 | 56 740.00 | 2 487.00 | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 145.00 | 133 192.00 | 7 953.00 | 141 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 623.00 | 61 542.00 | 36 080.00 | 97 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 167.00 | 253 908.00 | 80 259.00 | 334 167.00 |
BP En cours de production de services | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 416.00 | | 133 416.00 | 133 416.00 |
BZ Autres créances | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CF Disponibilités | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 904.00 | | 213 904.00 | 213 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 071.00 | 253 908.00 | 294 163.00 | 548 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 545 730.00 | 545 730.00 | | 545 730.00 |
DH Report à nouveau | -431 541.00 | -322 764.00 | | -431 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 917.00 | -108 777.00 | | -96 917.00 |
DL TOTAL (I) | 66 392.00 | 163 309.00 | | 66 392.00 |
DP Provisions pour risques | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 24.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 207.00 | 62 432.00 | | 79 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 382.00 | 62 459.00 | | 45 382.00 |
EA Autres dettes | 12 636.00 | 13 568.00 | | 12 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 471.00 | 220 695.00 | | 219 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 163.00 | 384 004.00 | | 294 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 471.00 | 220 695.00 | | 219 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 24.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 675.00 | | 531 675.00 | 531 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 675.00 | | 531 675.00 | 531 675.00 |
FM Production stockée | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | 400.00 | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 395.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 16 642.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 603.00 | 17 037.00 | | 16 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 511.00 | 4 081.00 | | 10 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 511.00 | 4 081.00 | | 12 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | 12 956.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 000.00 | 637 238.00 | | 551 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 917.00 | 746 015.00 | | 647 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 917.00 | -108 777.00 | | -96 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 995.00 | 21 745.00 | | 21 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 443.00 | | 1 234.00 | 368 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 510.00 | 334 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 510.00 | 297 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 364.00 | | 1 141.00 | 332 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 645.00 | | 93.00 | 33 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 995.00 | 32 912.00 | 25 000.00 | 245 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | 161.00 | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 722.00 | 32 751.00 | 25 000.00 | 243 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 738.00 | | | 33 738.00 |
UX Autres créances clients | 133 416.00 | | | 133 416.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 243.00 | | | 38 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 291.00 | 160 269.00 | 66 022.00 | 226 291.00 |
VW T.V.A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 471.00 | 219 471.00 | | 219 471.00 |