| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 330.00 | 136 111.00 | 1 219.00 | 137 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 671.00 | 46 479.00 | 55 192.00 | 101 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 869.00 | 244 251.00 | 79 618.00 | 323 869.00 |
BP En cours de production de services | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 361.00 | | 162 361.00 | 162 361.00 |
BZ Autres créances | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
CF Disponibilités | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 463.00 | | 219 463.00 | 219 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 332.00 | 244 251.00 | 299 081.00 | 543 332.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 545 730.00 | 545 730.00 | | 545 730.00 |
DH Report à nouveau | -526 271.00 | -528 458.00 | | -526 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 148.00 | 2 187.00 | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 77 727.00 | 68 579.00 | | 77 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 21 119.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 266.00 | 60 722.00 | | 85 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 359.00 | 56 733.00 | | 43 359.00 |
EA Autres dettes | 10 489.00 | 9 720.00 | | 10 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 354.00 | 230 507.00 | | 221 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 081.00 | 299 086.00 | | 299 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 354.00 | 230 507.00 | | 221 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 21 119.00 | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 251.00 | | 507 251.00 | 507 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 251.00 | | 507 251.00 | 507 251.00 |
FM Production stockée | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 590.00 | 4 055.00 | | 3 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 299.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 283.00 | 4 500.00 | | 29 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 456.00 | 4 799.00 | | 29 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 222.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 919.00 | 6 367.00 | | 5 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 938.00 | 6 590.00 | | 5 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 519.00 | -1 791.00 | | 23 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 113.00 | 574 203.00 | | 541 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 965.00 | 572 016.00 | | 531 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 148.00 | 2 187.00 | | 9 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 032.00 | 21 995.00 | | 19 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 428.00 | | 50 042.00 | 318 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 370.00 | 23 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 602.00 | 323 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 231.00 | 298 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 417.00 | | 50 042.00 | 282 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 122.00 | 12 441.00 | 28 313.00 | 260 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 688.00 | 12 441.00 | 28 313.00 | 257 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 207.00 | | | 23 207.00 |
UX Autres créances clients | 162 361.00 | | | 162 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 227.00 | 199 020.00 | 23 207.00 | 222 227.00 |
VW T.V.A. | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 354.00 | 221 354.00 | | 221 354.00 |