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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 59 227.00 | 59 208.00 | 19.00 | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 330.00 | 132 790.00 | 4 540.00 | 137 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 860.00 | 65 691.00 | 20 169.00 | 85 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 577.00 | | 33 577.00 | 33 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 428.00 | 260 122.00 | 58 305.00 | 318 428.00 |
BP En cours de production de services | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 787.00 | | 159 787.00 | 159 787.00 |
BZ Autres créances | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 781.00 | | 240 781.00 | 240 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 208.00 | 260 122.00 | 299 086.00 | 559 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 545 730.00 | 545 730.00 | | 545 730.00 |
DH Report à nouveau | -528 458.00 | -431 541.00 | | -528 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187.00 | -96 917.00 | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 68 579.00 | 66 392.00 | | 68 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 119.00 | 34.00 | | 21 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 722.00 | 79 207.00 | | 60 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 733.00 | 45 382.00 | | 56 733.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | 12 636.00 | | 9 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 507.00 | 219 471.00 | | 230 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 086.00 | 294 163.00 | | 299 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 507.00 | 219 471.00 | | 230 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 119.00 | 34.00 | | 21 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 771.00 | | 559 771.00 | 559 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 771.00 | | 559 771.00 | 559 771.00 |
FM Production stockée | | | -2 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 055.00 | 463.00 | | 4 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 603.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 16 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799.00 | 16 603.00 | | 4 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 2 000.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 367.00 | 10 511.00 | | 6 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590.00 | 12 511.00 | | 6 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | 4 093.00 | | -1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 203.00 | 551 000.00 | | 574 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 016.00 | 647 917.00 | | 572 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187.00 | -96 917.00 | | 2 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 167.00 | | 1 797.00 | 334 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 33 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 536.00 | 318 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 031.00 | 282 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 995.00 | | 1 454.00 | 297 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 738.00 | | 343.00 | 33 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 908.00 | 16 879.00 | 10 664.00 | 253 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 474.00 | 16 879.00 | 10 664.00 | 251 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 577.00 | | | 33 577.00 |
UX Autres créances clients | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
VB T. V. A. | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VI Groupe et associés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 092.00 | 236 516.00 | 33 577.00 | 270 092.00 |
VW T.V.A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 507.00 | 230 507.00 | | 230 507.00 |