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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 199.00 | 90 738.00 | 24 461.00 | 115 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 721.00 | 48 941.00 | 119 780.00 | 168 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 379.00 | 201 340.00 | 154 039.00 | 355 379.00 |
BP En cours de production de services | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 590.00 | | 227 590.00 | 227 590.00 |
BZ Autres créances | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CF Disponibilités | 392 586.00 | | 392 586.00 | 392 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 227.00 | | 649 227.00 | 649 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 606.00 | 201 340.00 | 803 266.00 | 1 004 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 545 730.00 | 545 730.00 | | 545 730.00 |
DH Report à nouveau | -296 878.00 | -448 110.00 | | -296 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 528.00 | 151 232.00 | | 288 528.00 |
DL TOTAL (I) | 586 500.00 | 297 972.00 | | 586 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 393.00 | 13 436.00 | | 29 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 169.00 | 76 389.00 | | 98 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 943.00 | 31 582.00 | | 76 943.00 |
EA Autres dettes | 12 261.00 | 7 417.00 | | 12 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 766.00 | 161 752.00 | | 216 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 266.00 | 459 724.00 | | 803 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 024.00 | 153 846.00 | | 199 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 73.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 826.00 | | 1 039 826.00 | 1 039 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 826.00 | | 1 039 826.00 | 1 039 826.00 |
FM Production stockée | | | 1 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 503.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 031.00 | 54 500.00 | | 47 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 501.00 | 54 500.00 | | 47 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 442.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 461.00 | 19 032.00 | | 55 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 643.00 | 19 475.00 | | 56 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 142.00 | 35 025.00 | | -9 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 097.00 | 679 188.00 | | 1 089 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 569.00 | 527 956.00 | | 800 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 528.00 | 151 232.00 | | 288 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 958.00 | 17 070.00 | | 17 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 767.00 | | 104 018.00 | 374 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 407.00 | 355 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 407.00 | 343 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 739.00 | | 103 814.00 | 362 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 594.00 | | 204.00 | 9 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 783.00 | 25 503.00 | 67 946.00 | 243 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 349.00 | 25 503.00 | 67 946.00 | 241 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 169.00 | 98 169.00 | | 98 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
UX Autres créances clients | 227 590.00 | 227 590.00 | | 227 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 301.00 | 11 558.00 | 17 743.00 | 29 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 853.00 | 252 055.00 | 9 798.00 | 261 853.00 |
VW T.V.A. | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 766.00 | 199 024.00 | 17 743.00 | 216 766.00 |