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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 417.00 | 116 927.00 | 25 490.00 | 142 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 095.00 | 65 195.00 | 95 901.00 | 161 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 767.00 | 243 783.00 | 130 984.00 | 374 767.00 |
BP En cours de production de services | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 741.00 | | 124 741.00 | 124 741.00 |
BZ Autres créances | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CF Disponibilités | 163 786.00 | | 163 786.00 | 163 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 739.00 | | 328 739.00 | 328 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 506.00 | 243 783.00 | 459 724.00 | 703 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 545 730.00 | 545 730.00 | | 545 730.00 |
DH Report à nouveau | -448 110.00 | -517 123.00 | | -448 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 232.00 | 69 013.00 | | 151 232.00 |
DL TOTAL (I) | 297 972.00 | 146 740.00 | | 297 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 392.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 392.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 436.00 | 60.00 | | 13 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 927.00 | 82 212.00 | | 32 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 389.00 | 41 013.00 | | 76 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 582.00 | 33 272.00 | | 31 582.00 |
EA Autres dettes | 7 417.00 | 8 369.00 | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 752.00 | 164 927.00 | | 161 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 724.00 | 327 059.00 | | 459 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 846.00 | 164 927.00 | | 153 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 60.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 989.00 | | 612 989.00 | 612 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 989.00 | | 612 989.00 | 612 989.00 |
FM Production stockée | | | -3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | 591.00 | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 35.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 475.00 | 35.00 | | 19 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 025.00 | 556.00 | | 35 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 188.00 | 541 997.00 | | 679 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 956.00 | 472 984.00 | | 527 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 232.00 | 69 013.00 | | 151 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 070.00 | 7 016.00 | | 17 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 766.00 | | 121 294.00 | 319 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 9 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 293.00 | 374 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 293.00 | 362 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 873.00 | | 121 159.00 | 293 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 459.00 | | 135.00 | 23 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 857.00 | 24 186.00 | 33 261.00 | 252 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 423.00 | 24 186.00 | 33 261.00 | 250 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
UX Autres créances clients | 124 741.00 | 124 741.00 | | 124 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | 1 300.00 | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 363.00 | 5 457.00 | 7 906.00 | 13 363.00 |
VI Groupe et associés | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 680.00 | 159 786.00 | 10 894.00 | 170 680.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 752.00 | 153 846.00 | 7 906.00 | 161 752.00 |