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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 472.00 | 130 666.00 | 1 805.00 | 132 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 174.00 | 60 530.00 | 41 645.00 | 102 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 766.00 | 252 857.00 | 66 909.00 | 319 766.00 |
BP En cours de production de services | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 283.00 | | 89 283.00 | 89 283.00 |
BZ Autres créances | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
CF Disponibilités | 126 337.00 | | 126 337.00 | 126 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 151.00 | | 260 151.00 | 260 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 917.00 | 252 857.00 | 327 059.00 | 579 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 545 730.00 | 545 730.00 | | 545 730.00 |
DH Report à nouveau | -517 123.00 | -526 271.00 | | -517 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 013.00 | 9 148.00 | | 69 013.00 |
DL TOTAL (I) | 146 740.00 | 77 727.00 | | 146 740.00 |
DP Provisions pour risques | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 28.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 013.00 | 85 266.00 | | 41 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 272.00 | 43 359.00 | | 33 272.00 |
EA Autres dettes | 8 369.00 | 10 489.00 | | 8 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 927.00 | 221 354.00 | | 164 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 059.00 | 299 081.00 | | 327 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 927.00 | 221 354.00 | | 164 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 28.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 439.00 | | 537 439.00 | 537 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 439.00 | | 537 439.00 | 537 439.00 |
FM Production stockée | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 590.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | 173.00 | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 29 456.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 19.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 938.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | 23 519.00 | | 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 997.00 | 541 113.00 | | 541 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 984.00 | 531 965.00 | | 472 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 013.00 | 9 148.00 | | 69 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 016.00 | 19 032.00 | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 869.00 | | 2 536.00 | 323 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 638.00 | 319 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 638.00 | 293 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 228.00 | | 2 284.00 | 298 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 207.00 | | 252.00 | 23 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 251.00 | 15 245.00 | 6 638.00 | 244 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 817.00 | 15 245.00 | 6 638.00 | 241 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 392.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
UX Autres créances clients | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 82 212.00 | 82 212.00 | | 82 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 052.00 | 122 593.00 | 23 459.00 | 146 052.00 |
VW T.V.A. | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 927.00 | 164 927.00 | | 164 927.00 |