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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AP Constructions | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 524.00 | 62 747.00 | 24 777.00 | 87 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 721.00 | 65 865.00 | 119 856.00 | 185 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 882.00 | 190 273.00 | 154 609.00 | 344 882.00 |
BP En cours de production de services | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 513.00 | | 87 513.00 | 87 513.00 |
BZ Autres créances | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CF Disponibilités | 529 060.00 | | 529 060.00 | 529 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 685.00 | | 626 685.00 | 626 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 567.00 | 190 273.00 | 781 294.00 | 971 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 462 380.00 | 545 730.00 | | 462 380.00 |
DH Report à nouveau | | -296 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 657.00 | 288 528.00 | | 177 657.00 |
DL TOTAL (I) | 689 157.00 | 586 500.00 | | 689 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 29 393.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 294.00 | 98 169.00 | | 24 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 695.00 | 76 943.00 | | 55 695.00 |
EA Autres dettes | 12 050.00 | 12 261.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 137.00 | 216 766.00 | | 92 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 294.00 | 803 266.00 | | 781 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 137.00 | 199 024.00 | | 92 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 790.00 | | 878 790.00 | 878 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 790.00 | | 878 790.00 | 878 790.00 |
FM Production stockée | | | -3 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 582.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 154.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 900.00 | 47 031.00 | | 92 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 900.00 | 47 501.00 | | 92 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 1 182.00 | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 179.00 | 55 461.00 | | 102 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 689.00 | 56 643.00 | | 102 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 789.00 | -9 142.00 | | -9 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 829.00 | 16 960.00 | | 69 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 491.00 | 1 089 097.00 | | 996 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 834.00 | 800 569.00 | | 818 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 657.00 | 288 528.00 | | 177 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 987.00 | 17 958.00 | | 14 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 147.00 | | 141 154.00 | 343 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 340.00 | 38 582.00 | 49 650.00 | 201 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 906.00 | 38 582.00 | 49 650.00 | 198 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
UX Autres créances clients | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 151.00 | 96 175.00 | 9 976.00 | 106 151.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 137.00 | 92 137.00 | | 92 137.00 |