| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 500.00 | 23 948.00 | 2 552.00 | 26 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 569.00 | 79 868.00 | 124 701.00 | 204 569.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 10 503.00 | 5 353.00 | 5 149.00 | 10 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 401.00 | 44 038.00 | 59 364.00 | 103 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 239.00 | 14 077.00 | 4 162.00 | 18 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 612.00 | 172 020.00 | 332 592.00 | 504 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 891.00 | 14 832.00 | 420 059.00 | 434 891.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 961.00 | 135 777.00 | 774 184.00 | 909 961.00 |
BZ Autres créances | 88 226.00 | | 88 226.00 | 88 226.00 |
CF Disponibilités | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 738.00 | 150 610.00 | 1 450 129.00 | 1 600 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 350.00 | 322 630.00 | 1 782 720.00 | 2 105 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 150.00 | 4 736.00 | 7 414.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 672.00 | 96 369.00 | | 21 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 110.00 | -74 697.00 | | -32 110.00 |
DL TOTAL (I) | 209 562.00 | 241 672.00 | | 209 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 906.00 | 470 433.00 | | 10 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 740.00 | 545 209.00 | | 721 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 008.00 | 339 736.00 | | 582 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 266.00 | 144 233.00 | | 181 266.00 |
EA Autres dettes | 77 237.00 | 15 429.00 | | 77 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 158.00 | 1 525 757.00 | | 1 573 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 720.00 | 1 767 429.00 | | 1 782 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 788 011.00 | | 1 788 011.00 | 1 788 011.00 |
FG Production vendue services | 233 736.00 | | 233 736.00 | 233 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 747.00 | | 2 021 747.00 | 2 021 747.00 |
FM Production stockée | | | -71 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 217 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 675.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 722.00 | 20 218.00 | | 24 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 346.00 | 13 206.00 | | 12 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 594.00 | 50 000.00 | | 316 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 939.00 | 63 206.00 | | 328 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 003.00 | 24 744.00 | | 7 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 975.00 | 471.00 | | 2 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 978.00 | 25 215.00 | | 9 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 961.00 | 37 990.00 | | 318 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 471.00 | 3 869 940.00 | | 2 312 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 581.00 | 3 944 637.00 | | 2 344 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 110.00 | -74 697.00 | | -32 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 627.00 | 28 959.00 | | 73 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 090.00 | 21 897.00 | | 523 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 540.00 | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 375.00 | 504 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 835.00 | 132 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 569.00 | | | 304 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 081.00 | 21 897.00 | | 115 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 954.00 | 30 914.00 | | 48 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 954.00 | 30 914.00 | | 48 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 832.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 934.00 | 44 843.00 | | 90 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 934.00 | 59 675.00 | | 90 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 934.00 | 59 675.00 | | 90 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 008.00 | 582 008.00 | | 582 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 237.00 | 77 237.00 | | 77 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 745 348.00 | | | 745 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 654.00 | | | 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 613.00 | | | 164 613.00 |
VB T. V. A. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
VI Groupe et associés | 721 720.00 | 721 720.00 | | 721 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 584.00 | | | 259 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VP Divers | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 708.00 | | | 80 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 144.00 | 1 078 894.00 | 29 250.00 | 1 108 144.00 |
VW T.V.A. | 58 011.00 | 58 011.00 | | 58 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 157.00 | 1 562 251.00 | 10 906.00 | 1 573 157.00 |