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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 479.00 | 129 723.00 | 54 756.00 | 184 479.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 15 507.00 | 8 725.00 | 6 782.00 | 15 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 980.00 | 98 538.00 | 14 442.00 | 112 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 323.00 | 35 891.00 | 16 432.00 | 52 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 599.00 | 292 527.00 | 194 072.00 | 486 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 444.00 | 10 329.00 | 515 115.00 | 525 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 395.00 | | 136 395.00 | 136 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 606.00 | | 33 606.00 | 33 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 047.00 | 72 107.00 | 439 940.00 | 512 047.00 |
BZ Autres créances | 279 837.00 | | 279 837.00 | 279 837.00 |
CF Disponibilités | 451 609.00 | | 451 609.00 | 451 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 423.00 | 82 436.00 | 1 883 987.00 | 1 966 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 021.00 | 374 963.00 | 2 078 058.00 | 2 453 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 134 406.00 | | | 134 406.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 554.00 | | | -42 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 408.00 | | | 215 408.00 |
DL TOTAL (I) | 682 853.00 | | | 682 853.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 712.00 | | | 806 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 245.00 | | | 350 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 205.00 | | | 1 350 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 058.00 | | | 2 078 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 406.00 | | | 772 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 905.00 | | 873.00 | 485 905.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 486 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 479.00 | | | 284 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 936.00 | | 873.00 | 179 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 186.00 | 18 659.00 | | 270 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 041.00 | | | 126 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 495.00 | 18 659.00 | | 124 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
6T Sur comptes clients | 50 883.00 | 21 224.00 | | 50 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 212.00 | 21 224.00 | | 61 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 212.00 | 66 224.00 | | 61 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 224.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 245.00 | 350 245.00 | | 350 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 512 047.00 | 377 641.00 | 134 406.00 | 512 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VB T. V. A. | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VC Groupe et associés | 92 495.00 | 92 495.00 | | 92 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 712.00 | 228 913.00 | 577 799.00 | 806 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 910.00 | | | 122 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 028.00 | 684 962.00 | 136 066.00 | 821 028.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 205.00 | 642 406.00 | 577 799.00 | 1 220 205.00 |