| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 479.00 | 126 041.00 | 58 438.00 | 184 479.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 15 507.00 | 5 624.00 | 9 883.00 | 15 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 980.00 | 91 334.00 | 21 646.00 | 112 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 450.00 | 27 537.00 | 23 913.00 | 51 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 905.00 | 270 185.00 | 215 720.00 | 485 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 984.00 | 10 329.00 | 553 655.00 | 563 984.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 679.00 | | 84 679.00 | 84 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 091.00 | 50 883.00 | 496 208.00 | 547 091.00 |
BZ Autres créances | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
CF Disponibilités | 644 508.00 | | 644 508.00 | 644 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 431.00 | 61 212.00 | 1 939 219.00 | 2 000 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 336.00 | 331 397.00 | 2 154 939.00 | 2 486 336.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 290 000.00 | 240 000.00 | | 290 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 227.00 | 5 558.00 | | 1 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 781.00 | 45 669.00 | | -43 781.00 |
DL TOTAL (I) | 467 446.00 | 511 227.00 | | 467 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 617.00 | 206 834.00 | | 749 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 941.00 | 566 716.00 | | 293 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 212.00 | 459 442.00 | | 495 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 847.00 | 92 923.00 | | 145 847.00 |
EA Autres dettes | | 28 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 687 493.00 | 1 353 987.00 | | 1 687 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 939.00 | 1 865 214.00 | | 2 154 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 786.00 | 1 213 260.00 | | 1 453 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 388.00 | | 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 368.00 | | 2 966.00 | 557 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 789.00 | 485 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 789.00 | 179 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 119.00 | | | 328 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 760.00 | | 2 966.00 | 207 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 499.00 | 21 434.00 | 30 789.00 | 319 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 574.00 | 2 076.00 | | 17 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 926.00 | 19 358.00 | 30 789.00 | 135 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 329.00 | 50 883.00 | | 10 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 329.00 | 50 883.00 | | 10 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 883.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 212.00 | 495 212.00 | | 495 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 644.00 | 76 644.00 | | 76 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 547 091.00 | 403 377.00 | 143 714.00 | 547 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VB T. V. A. | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 617.00 | 515 910.00 | 233 707.00 | 749 617.00 |
VI Groupe et associés | 292 983.00 | 292 983.00 | | 292 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 209.00 | | | 57 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 964.00 | 73 964.00 | | 73 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 099.00 | 561 545.00 | 145 554.00 | 707 099.00 |
VW T.V.A. | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 618.00 | 1 450 911.00 | 233 707.00 | 1 684 618.00 |