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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 709.00 | 110 820.00 | 97 889.00 | 208 709.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 14 508.00 | 8 083.00 | 6 425.00 | 14 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 443.00 | 66 551.00 | 35 892.00 | 102 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 337.00 | 17 861.00 | 1 476.00 | 19 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 897.00 | 238 602.00 | 274 296.00 | 512 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 378.00 | 14 832.00 | 362 546.00 | 377 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 538.00 | | 60 538.00 | 60 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 280.00 | 33 965.00 | 523 316.00 | 557 280.00 |
BZ Autres créances | 99 103.00 | | 99 103.00 | 99 103.00 |
CF Disponibilités | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 708.00 | 48 797.00 | 1 206 911.00 | 1 255 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 605.00 | 287 399.00 | 1 481 206.00 | 1 768 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 150.00 | 8 786.00 | 3 364.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 438.00 | 21 672.00 | | -10 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 632.00 | -32 110.00 | | -196 632.00 |
DL TOTAL (I) | 12 930.00 | 209 562.00 | | 12 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 025.00 | 721 740.00 | | 791 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 556.00 | 582 008.00 | | 551 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 808.00 | 181 266.00 | | 91 808.00 |
EA Autres dettes | 18 716.00 | 77 237.00 | | 18 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 276.00 | 1 573 158.00 | | 1 468 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 206.00 | 1 782 720.00 | | 1 481 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 276.00 | 1 562 252.00 | | 1 468 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 046 501.00 | 77 147.00 | 2 123 647.00 | 2 046 501.00 |
FG Production vendue services | 95 725.00 | | 95 725.00 | 95 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 225.00 | 77 147.00 | 2 219 372.00 | 2 142 225.00 |
FM Production stockée | | | 56 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 112 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 453.00 | 24 722.00 | | 16 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 890.00 | 12 346.00 | | 5 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 316 594.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 890.00 | 328 939.00 | | 5 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 337.00 | 7 003.00 | | 20 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 165.00 | 9 978.00 | | 21 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 275.00 | 318 961.00 | | -15 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 685.00 | 2 312 471.00 | | 2 402 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 317.00 | 2 344 581.00 | | 2 599 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 632.00 | -32 110.00 | | -196 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 165.00 | 73 627.00 | | 71 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 612.00 | | 9 243.00 | 504 612.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 958.00 | 512 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 958.00 | 136 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 069.00 | | 4 140.00 | 45 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 143.00 | | 5 103.00 | 132 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 019.00 | 67 539.00 | 958.00 | 172 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 684.00 | 6 602.00 | | 28 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 857.00 | 9 052.00 | | 20 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 467.00 | 29 985.00 | 958.00 | 63 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
6T Sur comptes clients | 135 777.00 | | 101 812.00 | 135 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 610.00 | | 101 812.00 | 150 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 610.00 | | 101 812.00 | 150 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 556.00 | 551 556.00 | | 551 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 516 537.00 | | | 516 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VI Groupe et associés | 791 025.00 | 791 025.00 | | 791 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
VP Divers | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 777.00 | | | 78 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 410.00 | 764 410.00 | | 764 410.00 |
VW T.V.A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 106.00 | 1 453 106.00 | | 1 453 106.00 |