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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 119.00 | 165 999.00 | 62 120.00 | 228 119.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 30 015.00 | 16 457.00 | 13 557.00 | 30 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 248.00 | 91 398.00 | 28 850.00 | 120 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 497.00 | 28 071.00 | 29 426.00 | 57 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 368.00 | 319 499.00 | 237 870.00 | 557 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 848.00 | 10 329.00 | 592 519.00 | 602 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 792.00 | | 182 792.00 | 182 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 844.00 | | 549 844.00 | 549 844.00 |
BZ Autres créances | 160 796.00 | | 160 796.00 | 160 796.00 |
CF Disponibilités | 119 551.00 | | 119 551.00 | 119 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 673.00 | 10 329.00 | 1 627 344.00 | 1 637 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 042.00 | 329 828.00 | 1 865 214.00 | 2 195 042.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650.00 | 17 574.00 | 2 076.00 | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 558.00 | 130 511.00 | | 5 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 669.00 | 115 047.00 | | 45 669.00 |
DL TOTAL (I) | 511 227.00 | 465 558.00 | | 511 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 834.00 | 188 039.00 | | 206 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 716.00 | 552 846.00 | | 566 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 442.00 | 610 922.00 | | 459 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 923.00 | 124 069.00 | | 92 923.00 |
EA Autres dettes | 28 072.00 | 356.00 | | 28 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 987.00 | 1 476 233.00 | | 1 353 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 214.00 | 1 941 791.00 | | 1 865 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 260.00 | 1 338 005.00 | | 1 213 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | 341.00 | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 681.00 | | 81 187.00 | 503 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 500.00 | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 557 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 769.00 | | | 347 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 662.00 | | 81 097.00 | 126 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | 90.00 | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 716.00 | 19 449.00 | | 295 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 739.00 | 2 500.00 | | 176 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 977.00 | 16 949.00 | | 118 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 142.00 | | 28 813.00 | 39 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 142.00 | | 28 813.00 | 39 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 142.00 | | 28 813.00 | 39 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 442.00 | 459 442.00 | | 459 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 90.00 | 1 750.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 549 844.00 | 549 844.00 | | 549 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 37 099.00 | 37 099.00 | | 37 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 834.00 | 66 107.00 | 140 727.00 | 206 834.00 |
VI Groupe et associés | 566 574.00 | 566 574.00 | | 566 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 283.00 | 123 283.00 | | 123 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 959.00 | 732 209.00 | 1 750.00 | 733 959.00 |
VW T.V.A. | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 987.00 | 1 213 260.00 | 140 727.00 | 1 353 987.00 |