| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 119.00 | 161 665.00 | 66 454.00 | 228 119.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 14 508.00 | 13 134.00 | 1 374.00 | 14 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 227.00 | 84 887.00 | 4 341.00 | 89 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 927.00 | 20 956.00 | 1 971.00 | 22 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 681.00 | 295 716.00 | 207 966.00 | 503 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 034.00 | 39 142.00 | 556 892.00 | 596 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 285.00 | | 809 285.00 | 809 285.00 |
BZ Autres créances | 140 489.00 | | 140 489.00 | 140 489.00 |
CF Disponibilités | 104 599.00 | | 104 599.00 | 104 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 968.00 | 39 142.00 | 1 733 826.00 | 1 772 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 649.00 | 334 858.00 | 1 941 791.00 | 2 276 649.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650.00 | 15 074.00 | 4 576.00 | 19 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 511.00 | -111 750.00 | | 130 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 047.00 | 242 261.00 | | 115 047.00 |
DL TOTAL (I) | 465 558.00 | 350 511.00 | | 465 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 039.00 | 942.00 | | 188 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 846.00 | 803 802.00 | | 552 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 922.00 | 376 604.00 | | 610 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 069.00 | 100 582.00 | | 124 069.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 1 585.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 233.00 | 1 283 515.00 | | 1 476 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 791.00 | 1 634 026.00 | | 1 941 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 005.00 | 1 283 515.00 | | 1 338 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | 942.00 | | 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 328.00 | | 119 755.00 | 504 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 812.00 | 503 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 812.00 | 126 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 209.00 | | | 150 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 719.00 | | 119 755.00 | 145 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 178.00 | 10 446.00 | 17 410.00 | 295 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 739.00 | 2 500.00 | | 166 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 439.00 | 7 946.00 | 17 410.00 | 128 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 142.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 142.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 142.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 922.00 | 610 922.00 | | 610 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 809 285.00 | 809 285.00 | | 809 285.00 |
VB T. V. A. | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 039.00 | 49 810.00 | 138 229.00 | 188 039.00 |
VI Groupe et associés | 552 755.00 | 552 755.00 | | 552 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 006.00 | 63 006.00 | | 63 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 031.00 | 1 012 781.00 | 29 250.00 | 1 042 031.00 |
VW T.V.A. | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 233.00 | 1 338 004.00 | 138 229.00 | 1 476 233.00 |