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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 709.00 | 126 967.00 | 81 742.00 | 208 709.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 14 508.00 | 9 533.00 | 4 974.00 | 14 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 443.00 | 77 635.00 | 30 809.00 | 108 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 236.00 | 18 735.00 | 1 501.00 | 20 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 796.00 | 270 182.00 | 249 615.00 | 519 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 196.00 | | 472 196.00 | 472 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 754.00 | | 43 754.00 | 43 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 609.00 | | 515 609.00 | 515 609.00 |
BZ Autres créances | 109 985.00 | | 109 985.00 | 109 985.00 |
CF Disponibilités | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 192.00 | | 28 192.00 | 28 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 554.00 | | 1 203 554.00 | 1 203 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 350.00 | 270 182.00 | 1 453 168.00 | 1 723 350.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 150.00 | 10 811.00 | 1 339.00 | 12 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -207 070.00 | -10 438.00 | | -207 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 320.00 | -196 632.00 | | 95 320.00 |
DL TOTAL (I) | 108 250.00 | 12 930.00 | | 108 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 008.00 | 791 025.00 | | 799 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 866.00 | 551 556.00 | | 459 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 981.00 | 91 808.00 | | 70 981.00 |
EA Autres dettes | 15 063.00 | 18 716.00 | | 15 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 918.00 | 1 468 276.00 | | 1 344 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 168.00 | 1 481 206.00 | | 1 453 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 918.00 | 1 468 276.00 | | 1 344 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 401 963.00 | | 1 401 963.00 | 1 401 963.00 |
FG Production vendue services | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 746.00 | | 1 425 746.00 | 1 425 746.00 |
FM Production stockée | | | -16 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 580.00 | |
GE Autres charges | | | 33 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 570.00 | 16 453.00 | | 11 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 884.00 | 5 890.00 | | 7 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | 5 890.00 | | 7 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | 20 337.00 | | 2 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | 21 165.00 | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 560.00 | -15 275.00 | | 5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 447.00 | | | -13 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 316.00 | 2 402 685.00 | | 1 479 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 997.00 | 2 599 317.00 | | 1 383 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 320.00 | -196 632.00 | | 95 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 914.00 | 71 165.00 | | 32 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 897.00 | | 6 899.00 | 512 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 209.00 | | | 49 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 288.00 | | 6 899.00 | 136 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 601.00 | 15 433.00 | | 238 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 495.00 | 13 408.00 | | 92 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
6T Sur comptes clients | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 866.00 | 459 866.00 | | 459 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 515 609.00 | | | 515 609.00 |
VB T. V. A. | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VI Groupe et associés | 799 008.00 | 799 008.00 | | 799 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
VP Divers | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 192.00 | | | 28 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 035.00 | 653 785.00 | 29 250.00 | 683 035.00 |
VW T.V.A. | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 917.00 | 1 344 917.00 | | 1 344 917.00 |