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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 709.00 | 154 165.00 | 55 544.00 | 209 709.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 14 508.00 | 12 148.00 | 2 359.00 | 14 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 443.00 | 96 221.00 | 12 222.00 | 108 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 768.00 | 20 070.00 | 2 698.00 | 22 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 328.00 | 295 178.00 | 209 150.00 | 504 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 561.00 | | 576 561.00 | 576 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 188.00 | | 526 188.00 | 526 188.00 |
BZ Autres créances | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
CF Disponibilités | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 666.00 | | 27 666.00 | 27 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 876.00 | | 1 424 876.00 | 1 424 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 204.00 | 295 178.00 | 1 634 026.00 | 1 929 204.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 650.00 | 12 574.00 | 7 076.00 | 19 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 750.00 | -207 070.00 | | -111 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 261.00 | 95 320.00 | | 242 261.00 |
DL TOTAL (I) | 350 511.00 | 108 250.00 | | 350 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | | | 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 802.00 | 799 008.00 | | 803 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 604.00 | 459 866.00 | | 376 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 582.00 | 70 981.00 | | 100 582.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 15 063.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 515.00 | 1 344 918.00 | | 1 283 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 026.00 | 1 453 168.00 | | 1 634 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 515.00 | 1 344 918.00 | | 1 283 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 942.00 | | | 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 062 535.00 | 65 690.00 | 3 128 225.00 | 3 062 535.00 |
FG Production vendue services | 96 614.00 | | 96 614.00 | 96 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 150.00 | 65 690.00 | 3 224 840.00 | 3 159 150.00 |
FM Production stockée | | | 17 043.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 580.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 503.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 629.00 | 11 570.00 | | 21 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 884.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | 7 884.00 | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 2 324.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 114.00 | 2 324.00 | | 1 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 431.00 | 5 560.00 | | 3 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 086.00 | -13 447.00 | | -47 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 391.00 | 1 479 316.00 | | 3 272 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 130.00 | 1 383 997.00 | | 3 030 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 261.00 | 95 320.00 | | 242 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 247.00 | 32 914.00 | | 60 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 796.00 | | 11 245.00 | 519 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 650.00 | | 7 500.00 | 38 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 713.00 | 504 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 209.00 | | 1 000.00 | 49 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 187.00 | | 2 745.00 | 143 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 181.00 | 51 580.00 | 26 584.00 | 270 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 311.00 | 1 762.00 | 26 500.00 | 37 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 106.00 | 10 187.00 | | 35 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 903.00 | 22 620.00 | 84.00 | 105 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 604.00 | 376 604.00 | | 376 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
UX Autres créances clients | 526 188.00 | | | 526 188.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 803 802.00 | 803 802.00 | | 803 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 257.00 | | | 71 257.00 |
VP Divers | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 707.00 | 659 457.00 | 29 250.00 | 688 707.00 |
VW T.V.A. | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 516.00 | 1 283 516.00 | | 1 283 516.00 |