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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 9 382.00 | 2 013.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 970.00 | 54 694.00 | 197 276.00 | 251 970.00 |
BF Prêts | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 075.00 | 64 076.00 | 270 999.00 | 335 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 618.00 | | 321 618.00 | 321 618.00 |
BZ Autres créances | 154 898.00 | | 154 898.00 | 154 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 891.00 | | 867 891.00 | 867 891.00 |
CF Disponibilités | 73 627.00 | | 73 627.00 | 73 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 631.00 | | 1 421 631.00 | 1 421 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 706.00 | 64 076.00 | 1 692 630.00 | 1 756 706.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 110 831.00 | 1 875.00 | | 110 831.00 |
230 Autres produits | 666.00 | 500.00 | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 609 491.00 | 1 820 583.00 | | 1 609 491.00 |
242 Autres charges externes. | 696 571.00 | 731 183.00 | | 696 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 299.00 | 8 136.00 | | 7 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 459 128.00 | 424 526.00 | | 459 128.00 |
252 Charges sociales | 220 138.00 | 206 832.00 | | 220 138.00 |
262 Autres charges | | 2 904.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 709 028.00 | 656 862.00 | | 709 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 893.00 | 432 538.00 | | 203 893.00 |
280 Produits financiers | 5 923.00 | 11 610.00 | | 5 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 41 382.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 1 062.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 497.00 | 345.00 | | 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 57 740.00 | 150 864.00 | | 57 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 952.00 | 333 238.00 | | 150 952.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 835 938.00 | 502 700.00 | | 835 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 952.00 | 333 238.00 | | 150 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 890.00 | 1 165 938.00 | | 1 316 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 458.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 680.00 | 4 325.00 | | 5 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 712.00 | 129 981.00 | | 270 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 496.00 | 59 599.00 | | 89 496.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 741.00 | 203 931.00 | | 375 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 630.00 | 1 369 869.00 | | 1 692 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 741.00 | 194 363.00 | | 375 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 458.00 | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 529.00 | | | 218 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 883.00 | | | 155 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 251.00 | | | 51 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 613.00 | 22 463.00 | | 41 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 252.00 | 2 130.00 | | 7 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 361.00 | 20 332.00 | | 34 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 712.00 | 270 712.00 | | 270 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 207.00 | 479 696.00 | 71 510.00 | 551 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 741.00 | 375 741.00 | | 375 741.00 |