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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 018.00 | 104 666.00 | 175 352.00 | 280 018.00 |
BF Prêts | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 718.00 | 116 061.00 | 275 657.00 | 391 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 896.00 | 26 377.00 | 167 519.00 | 193 896.00 |
BZ Autres créances | 52 833.00 | | 52 833.00 | 52 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479 774.00 | 20 446.00 | 1 459 327.00 | 1 479 774.00 |
CF Disponibilités | 42 239.00 | | 42 239.00 | 42 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 456.00 | 46 823.00 | 1 725 633.00 | 1 772 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 174.00 | 162 884.00 | 2 001 290.00 | 2 164 174.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 044.00 | 986 890.00 | | 1 128 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 164.00 | 141 154.00 | | 200 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 208.00 | 1 458 044.00 | | 1 658 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 396.00 | 72.00 | | 37 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 482.00 | 5 256.00 | | 22 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 668.00 | 163 357.00 | | 209 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 968.00 | 72 039.00 | | 63 968.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 082.00 | 250 292.00 | | 343 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 290.00 | 1 708 336.00 | | 2 001 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 762.00 | 245 972.00 | | 338 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 396.00 | 72.00 | | 37 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 072.00 | | | 373 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 755.00 | | | 272 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 921.00 | | | 88 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 152.00 | 23 909.00 | | 92 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 757.00 | 23 909.00 | | 80 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 668.00 | 209 668.00 | | 209 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
UP Prêts | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
UX Autres créances clients | 193 896.00 | 193 896.00 | | 193 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VP Divers | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 548.00 | 250 443.00 | 100 105.00 | 350 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 082.00 | 338 762.00 | | 343 082.00 |