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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 002.00 | 149 948.00 | 158 054.00 | 308 002.00 |
BF Prêts | 218 428.00 | | 218 428.00 | 218 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 272.00 | 161 343.00 | 387 929.00 | 549 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 051.00 | 22 665.00 | 248 385.00 | 271 051.00 |
BZ Autres créances | 143 469.00 | | 143 469.00 | 143 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CF Disponibilités | 1 716 334.00 | | 1 716 334.00 | 1 716 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 035.00 | 22 665.00 | 2 146 370.00 | 2 169 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 307.00 | 184 009.00 | 2 534 299.00 | 2 718 307.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 197.00 | 30 000.00 | | 40 197.00 |
DG Autres réserves | 941 942.00 | 748 208.00 | | 941 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 626.00 | 203 930.00 | | -26 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 512.00 | 1 782 138.00 | | 1 755 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 416.00 | 455.00 | | 480 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 424.00 | 16 552.00 | | 20 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 522.00 | 354 992.00 | | 152 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 685.00 | 160 170.00 | | 66 685.00 |
EA Autres dettes | | 9 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 786.00 | 541 736.00 | | 778 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 299.00 | 2 323 874.00 | | 2 534 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416.00 | 455.00 | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 324.00 | | 154 948.00 | 409 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 229 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 549 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 933.00 | | 27 069.00 | 280 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 996.00 | | 127 878.00 | 116 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 267.00 | 23 076.00 | | 138 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 872.00 | 23 076.00 | | 126 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 522.00 | 152 522.00 | | 152 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
UP Prêts | 218 428.00 | | 218 428.00 | 218 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 271 051.00 | 271 051.00 | | 271 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 685.00 | 66 685.00 | | 66 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 671.00 | 416 995.00 | 219 675.00 | 636 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 046.00 | 720 046.00 | | 720 046.00 |