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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 4 859.00 | 6 536.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 609.00 | 22 290.00 | 50 319.00 | 72 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 556.00 | 27 150.00 | 72 406.00 | 99 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
BZ Autres créances | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 965.00 | | 700 965.00 | 700 965.00 |
CF Disponibilités | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 775.00 | | 952 775.00 | 952 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 331.00 | 27 150.00 | 1 025 182.00 | 1 052 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 300.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 213 183.00 | -55 838.00 | | 213 183.00 |
DH Report à nouveau | -55 838.00 | -55 838.00 | | -55 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 355.00 | 242 883.00 | | 345 355.00 |
DL TOTAL (I) | 832 700.00 | 431 508.00 | | 832 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 60.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 183.00 | 110 793.00 | | 11 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 381.00 | 183 194.00 | | 78 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 199.00 | 111 973.00 | | 93 199.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 482.00 | 545 289.00 | | 192 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 182.00 | 976 796.00 | | 1 025 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 693 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 854.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 466.00 | 4 235.00 | | 1 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 228.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 942.00 | 4 007.00 | | 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 900.00 | 108 582.00 | | 156 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 355.00 | 242 883.00 | | 345 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 620.00 | | | 57 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 844.00 | 12 306.00 | | 14 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 467.00 | 2 392.00 | | 2 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 377.00 | 9 914.00 | | 12 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 887.00 | 200 334.00 | 15 553.00 | 215 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 482.00 | 184 412.00 | | 192 482.00 |