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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 755.00 | 80 757.00 | 191 999.00 | 272 755.00 |
BF Prêts | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 072.00 | 92 152.00 | 280 920.00 | 373 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
BZ Autres créances | 68 759.00 | | 68 759.00 | 68 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 184 978.00 | | 1 184 978.00 | 1 184 978.00 |
CF Disponibilités | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 416.00 | | 1 427 416.00 | 1 427 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 488.00 | 92 152.00 | 1 708 336.00 | 1 800 488.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 986 890.00 | 835 938.00 | | 986 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 154.00 | 150 952.00 | | 141 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 044.00 | 1 316 890.00 | | 1 458 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 284.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256.00 | 5 680.00 | | 5 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 357.00 | 270 712.00 | | 163 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 039.00 | 89 496.00 | | 72 039.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 292.00 | 375 741.00 | | 250 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 336.00 | 1 692 630.00 | | 1 708 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 972.00 | | | 245 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 284.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 075.00 | | | 335 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 970.00 | | | 251 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 076.00 | 28 076.00 | | 64 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 382.00 | 2 013.00 | | 9 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 694.00 | 26 063.00 | | 54 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 357.00 | 163 357.00 | | 163 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
UP Prêts | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
UX Autres créances clients | 101 027.00 | | | 101 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 68 759.00 | | | 68 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 251.00 | 173 530.00 | 88 721.00 | 262 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 292.00 | 245 972.00 | | 250 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |