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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 089.00 | 175 833.00 | 158 256.00 | 334 089.00 |
BF Prêts | 243 269.00 | | 243 269.00 | 243 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 139.00 | 187 228.00 | 414 911.00 | 602 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 524.00 | 22 665.00 | 359 858.00 | 382 524.00 |
BZ Autres créances | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 705.00 | | 35 705.00 | 35 705.00 |
CF Disponibilités | 2 125 942.00 | | 2 125 942.00 | 2 125 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 490.00 | 22 665.00 | 2 585 825.00 | 2 608 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 629.00 | 209 894.00 | 3 000 736.00 | 3 210 629.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 197.00 | 40 197.00 | | 40 197.00 |
DG Autres réserves | 835 316.00 | 941 942.00 | | 835 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 945.00 | -26 626.00 | | 198 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 457.00 | 1 755 512.00 | | 1 874 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 253.00 | 480 416.00 | | 480 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 368.00 | 20 424.00 | | 170 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 58 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 451.00 | 152 522.00 | | 304 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 207.00 | 66 685.00 | | 147 207.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 279.00 | 778 786.00 | | 1 126 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 000 736.00 | 2 534 299.00 | | 3 000 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 959.00 | 720 046.00 | | 1 121 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 416.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 272.00 | | 52 867.00 | 549 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 002.00 | | 26 087.00 | 308 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 875.00 | | 26 780.00 | 229 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 343.00 | 25 885.00 | | 161 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 948.00 | 25 885.00 | | 149 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 523.00 | 203.00 | | 4 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 451.00 | 304 451.00 | | 304 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 207.00 | 147 207.00 | | 147 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UP Prêts | 243 269.00 | | 243 269.00 | 243 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
UX Autres créances clients | 382 524.00 | 382 524.00 | | 382 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 844.00 | 165 844.00 | | 165 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 298.00 | 446 843.00 | 246 455.00 | 693 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 279.00 | 1 121 959.00 | | 1 126 279.00 |