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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 7 252.00 | 4 143.00 | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 883.00 | 34 361.00 | 121 522.00 | 155 883.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 529.00 | 41 613.00 | 176 916.00 | 218 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
BZ Autres créances | 41 859.00 | | 41 859.00 | 41 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033 166.00 | | 1 033 166.00 | 1 033 166.00 |
CF Disponibilités | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 953.00 | | 1 192 953.00 | 1 192 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 482.00 | 41 613.00 | 1 369 869.00 | 1 411 482.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 502 700.00 | 213 183.00 | | 502 700.00 |
DH Report à nouveau | | -55 838.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 238.00 | 345 355.00 | | 333 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 938.00 | 832 700.00 | | 1 165 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 150.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 325.00 | 11 183.00 | | 4 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 981.00 | 78 381.00 | | 129 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 599.00 | 93 199.00 | | 59 599.00 |
EA Autres dettes | | 9 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 931.00 | 192 482.00 | | 203 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 869.00 | 1 025 182.00 | | 1 369 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 363.00 | 184 412.00 | | 194 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 150.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 556.00 | | 118 973.00 | 99 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 608.00 | | 83 275.00 | 72 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 553.00 | | 35 698.00 | 15 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150.00 | 14 463.00 | | 27 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 2 392.00 | | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 290.00 | 12 071.00 | | 22 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 981.00 | 129 981.00 | | 129 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 051.00 | | | 16 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 664.00 | 106 613.00 | 51 051.00 | 157 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 363.00 | 194 363.00 | | 194 363.00 |