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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 933.00 | 126 872.00 | 154 060.00 | 280 933.00 |
BF Prêts | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 324.00 | 138 267.00 | 271 057.00 | 409 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 068.00 | 43 499.00 | 339 569.00 | 383 068.00 |
BZ Autres créances | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 219 244.00 | | 1 219 244.00 | 1 219 244.00 |
CF Disponibilités | 380 985.00 | | 380 985.00 | 380 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 316.00 | 43 499.00 | 2 052 817.00 | 2 096 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 640.00 | 181 766.00 | 2 323 874.00 | 2 505 640.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 748 208.00 | 1 128 044.00 | | 748 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 930.00 | 200 164.00 | | 203 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 138.00 | 1 658 208.00 | | 1 782 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455.00 | 37 396.00 | | 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 552.00 | 22 482.00 | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 992.00 | 209 668.00 | | 354 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 170.00 | 63 968.00 | | 160 170.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 736.00 | 343 082.00 | | 541 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 874.00 | 2 001 290.00 | | 2 323 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 416.00 | 338 762.00 | | 537 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 718.00 | | 17 606.00 | 391 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 018.00 | | 915.00 | 280 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 305.00 | | 16 691.00 | 100 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 061.00 | 22 207.00 | | 116 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | 1.00 | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 666.00 | 22 207.00 | | 104 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 97 767.00 | | 97 767.00 | 97 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383 068.00 | 383 068.00 | | 383 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 253.00 | 108 253.00 | | 108 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 184.00 | 495 387.00 | 116 796.00 | 612 184.00 |