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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 132.00 | | 75 132.00 | 75 132.00 |
BZ Autres créances | 548 737.00 | | 548 737.00 | 548 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 302.00 | | 645 302.00 | 645 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 117.00 | | 667 117.00 | 667 117.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
DH Report à nouveau | -20 949.00 | -29 098.00 | | -20 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 611.00 | 8 148.00 | | 42 611.00 |
DL TOTAL (I) | 53 437.00 | 10 826.00 | | 53 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 067.00 | 30 000.00 | | 36 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 067.00 | 30 000.00 | | 36 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 524.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 046.00 | 90 445.00 | | 142 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 913.00 | 450 645.00 | | 434 913.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 897 706.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 612.00 | 1 439 322.00 | | 577 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 117.00 | 1 480 148.00 | | 667 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 612.00 | 1 439 322.00 | | 577 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 524.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 461 360.00 | | 2 461 360.00 | 2 461 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 360.00 | | 2 461 360.00 | 2 461 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 796.00 | 4 760.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 644.00 | -3 628.00 | | -6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 736.00 | 2 440 688.00 | | 2 495 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 125.00 | 2 432 539.00 | | 2 453 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 611.00 | 8 148.00 | | 42 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 797.00 | | 4 017.00 | 17 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 797.00 | | 4 017.00 | 17 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | 7 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 13 067.00 | 7 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 13 067.00 | 7 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 067.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 046.00 | 142 046.00 | | 142 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 785.00 | 104 785.00 | | 104 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 828.00 | 244 828.00 | | 244 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
UX Autres créances clients | 75 132.00 | | | 75 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
VB T. V. A. | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VC Groupe et associés | 469 539.00 | | | 469 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 117.00 | 639 354.00 | 23 762.00 | 663 117.00 |
VW T.V.A. | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 612.00 | 577 612.00 | | 577 612.00 |