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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 001.00 | 42 424.00 | 35 576.00 | 78 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 379.00 | 42 424.00 | 68 954.00 | 111 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 485.00 | | 113 485.00 | 113 485.00 |
BZ Autres créances | 1 263 289.00 | | 1 263 289.00 | 1 263 289.00 |
CF Disponibilités | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 206.00 | | 1 403 206.00 | 1 403 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 585.00 | 42 424.00 | 1 472 161.00 | 1 514 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 657.00 | 86 864.00 | | 270 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 269.00 | 183 793.00 | | 53 269.00 |
DL TOTAL (I) | 332 727.00 | 279 457.00 | | 332 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 114.00 | 15 446.00 | | 15 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 114.00 | 15 446.00 | | 15 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 409.00 | 149 000.00 | | 127 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 154.00 | 684 948.00 | | 526 154.00 |
EA Autres dettes | 470 756.00 | | | 470 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 320.00 | 834 388.00 | | 1 124 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 161.00 | 1 129 292.00 | | 1 472 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 320.00 | 834 388.00 | | 1 124 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 439.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 968 359.00 | | 2 968 359.00 | 2 968 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 359.00 | | 2 968 359.00 | 2 968 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 975 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 764.00 | 3 669.00 | | 1 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 135.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 135.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -135.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 224.00 | 3 715 140.00 | | 2 978 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 955.00 | 3 531 347.00 | | 2 924 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 269.00 | 183 793.00 | | 53 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 802.00 | | 576.00 | 110 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 001.00 | | | 78 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 801.00 | | 576.00 | 32 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 248.00 | 13 175.00 | | 29 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 248.00 | 13 175.00 | | 29 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 446.00 | | 332.00 | 15 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 445.00 | | 332.00 | 15 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 409.00 | 127 409.00 | | 127 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 753.00 | 237 753.00 | | 237 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 005.00 | 259 005.00 | | 259 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 758.00 | 470 758.00 | | 470 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
UX Autres créances clients | 113 485.00 | 113 485.00 | | 113 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 75 938.00 | 75 938.00 | | 75 938.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 391.00 | 1 159 391.00 | | 1 159 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 302.00 | 1 394 178.00 | 40 128.00 | 1 434 302.00 |
VW T.V.A. | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 320.00 | 1 124 320.00 | | 1 124 320.00 |