| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | 6 834.00 | 2 444.00 | 9 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 868.00 | 6 834.00 | 19 034.00 | 25 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 406.00 | | 201 406.00 | 201 406.00 |
BZ Autres créances | 430 763.00 | | 430 763.00 | 430 763.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 831.00 | | 646 831.00 | 646 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 700.00 | 6 834.00 | 665 865.00 | 672 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 637.00 | 44 637.00 | | 44 637.00 |
DH Report à nouveau | -2 250.00 | | | -2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 015.00 | -2 250.00 | | 13 015.00 |
DL TOTAL (I) | 64 202.00 | 51 187.00 | | 64 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 978.00 | 68 204.00 | | 15 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 978.00 | 68 204.00 | | 15 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 765.00 | 128 758.00 | | 157 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 321.00 | 406 123.00 | | 427 321.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 685.00 | 535 479.00 | | 585 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 865.00 | 654 871.00 | | 665 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 685.00 | 535 479.00 | | 585 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 740 140.00 | | 2 740 140.00 | 2 740 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 140.00 | | 2 740 140.00 | 2 740 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 549.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 039.00 | 8 273.00 | | 17 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 039.00 | 8 273.00 | | 19 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 038.00 | -8 273.00 | | -19 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 586.00 | -6 729.00 | | -6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 795 803.00 | 2 569 309.00 | | 2 795 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 788.00 | 2 571 560.00 | | 2 782 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 015.00 | -2 250.00 | | 13 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 225.00 | 16 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 225.00 | 25 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195.00 | 4 639.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 4 639.00 | | 2 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 204.00 | 2 574.00 | 54 800.00 | 68 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 204.00 | 2 574.00 | 54 800.00 | 68 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 574.00 | 54 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 766.00 | 157 766.00 | | 157 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 151.00 | 240 151.00 | | 240 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 201 406.00 | | | 201 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
VB T. V. A. | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 465.00 | | | 394 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 349.00 | 639 711.00 | 21 638.00 | 661 349.00 |
VW T.V.A. | 79 289.00 | 79 289.00 | | 79 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 686.00 | 585 686.00 | | 585 686.00 |