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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 001.00 | 29 248.00 | 48 752.00 | 78 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 802.00 | 29 248.00 | 81 554.00 | 110 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 670.00 | | 129 670.00 | 129 670.00 |
BZ Autres créances | 892 399.00 | | 892 399.00 | 892 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 737.00 | | 1 047 737.00 | 1 047 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 540.00 | 29 248.00 | 1 129 292.00 | 1 158 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 864.00 | 74 387.00 | | 86 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 793.00 | 12 476.00 | | 183 793.00 |
DL TOTAL (I) | 279 457.00 | 95 664.00 | | 279 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 446.00 | 15 754.00 | | 15 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 446.00 | 15 754.00 | | 15 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 248.00 | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 329 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 000.00 | 175 458.00 | | 149 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 948.00 | 704 046.00 | | 684 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 388.00 | 1 208 826.00 | | 834 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 292.00 | 1 320 245.00 | | 1 129 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 388.00 | 1 208 826.00 | | 834 388.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 248.00 | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 706 217.00 | | 3 706 217.00 | 3 706 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 217.00 | | 3 706 217.00 | 3 706 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 140.00 | 3 655 332.00 | | 3 715 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 347.00 | 3 642 855.00 | | 3 531 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 793.00 | 12 476.00 | | 183 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 871.00 | | 18 931.00 | 91 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 720.00 | | 18 281.00 | 59 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 151.00 | | 650.00 | 32 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 989.00 | 10 259.00 | | 18 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 989.00 | 10 259.00 | | 18 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 754.00 | 1 313.00 | 1 621.00 | 15 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 754.00 | 1 313.00 | 1 621.00 | 15 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313.00 | 1 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 872.00 | 317 872.00 | | 317 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
UX Autres créances clients | 129 670.00 | 129 670.00 | | 129 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
VB T. V. A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 406.00 | 854 406.00 | | 854 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 666.00 | 25 668.00 | | 25 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 539.00 | 1 039 289.00 | 39 249.00 | 1 078 539.00 |
VW T.V.A. | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 388.00 | 834 388.00 | | 834 388.00 |