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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 720.00 | 18 989.00 | 40 730.00 | 59 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 871.00 | 18 989.00 | 72 882.00 | 91 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 323.00 | | 1 070 323.00 | 1 070 323.00 |
BZ Autres créances | 151 913.00 | | 151 913.00 | 151 913.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 362.00 | | 1 247 362.00 | 1 247 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 234.00 | 18 989.00 | 1 320 245.00 | 1 339 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 387.00 | 55 402.00 | | 74 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 476.00 | 18 984.00 | | 12 476.00 |
DL TOTAL (I) | 95 664.00 | 83 187.00 | | 95 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 754.00 | 15 071.00 | | 15 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 754.00 | 15 071.00 | | 15 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 073.00 | | | 329 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 458.00 | 156 709.00 | | 175 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 046.00 | 505 355.00 | | 704 046.00 |
EA Autres dettes | | 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 826.00 | 662 662.00 | | 1 208 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 245.00 | 760 921.00 | | 1 320 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 826.00 | 662 662.00 | | 1 208 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 647 711.00 | | 3 647 711.00 | 3 647 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 647 711.00 | | 3 647 711.00 | 3 647 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 824.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 345.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 4 654.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 096.00 | -6 718.00 | | -5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 332.00 | 3 033 695.00 | | 3 655 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 855.00 | 3 014 710.00 | | 3 642 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 476.00 | 18 984.00 | | 12 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 408.00 | | 43 464.00 | 48 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 818.00 | | 27 902.00 | 31 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590.00 | | 15 562.00 | 16 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 121.00 | 10 868.00 | | 8 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | 10 868.00 | | 8 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 071.00 | 1 824.00 | 1 141.00 | 15 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 071.00 | 1 824.00 | 1 141.00 | 15 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 824.00 | 1 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 073.00 | 329 073.00 | | 329 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 458.00 | 175 458.00 | | 175 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 270.00 | 187 270.00 | | 187 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 063.00 | 326 063.00 | | 326 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 323.00 | 1 070 323.00 | | 1 070 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 948.00 | 25 000.00 | 9 948.00 | 34 948.00 |
VB T. V. A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 514.00 | 1 237 415.00 | 40 100.00 | 1 277 514.00 |
VW T.V.A. | 182 509.00 | 182 509.00 | | 182 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 827.00 | 1 208 827.00 | | 1 208 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |