| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 278.00 | 2 194.00 | 7 083.00 | 9 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 093.00 | 2 194.00 | 28 898.00 | 31 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 458.00 | | 254 458.00 | 254 458.00 |
BZ Autres créances | 371 483.00 | | 371 483.00 | 371 483.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 972.00 | | 625 972.00 | 625 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 066.00 | 2 194.00 | 654 871.00 | 657 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 637.00 | 22 976.00 | | 44 637.00 |
DH Report à nouveau | | -20 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 250.00 | 42 611.00 | | -2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 51 187.00 | 53 437.00 | | 51 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 204.00 | 36 067.00 | | 68 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 204.00 | 36 067.00 | | 68 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 758.00 | 142 046.00 | | 128 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 123.00 | 434 913.00 | | 406 123.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 479.00 | 577 612.00 | | 535 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 871.00 | 667 117.00 | | 654 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 479.00 | 577 612.00 | | 535 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 209.00 | | 2 551 209.00 | 2 551 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 209.00 | | 2 551 209.00 | 2 551 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 337.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 549.00 | 796.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 273.00 | 3 969.00 | | 8 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 273.00 | 3 969.00 | | 8 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 273.00 | -3 969.00 | | -8 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 729.00 | -6 644.00 | | -6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 309.00 | 2 495 736.00 | | 2 569 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 560.00 | 2 453 125.00 | | 2 571 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 250.00 | 42 611.00 | | -2 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 814.00 | | 9 278.00 | 21 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 067.00 | 40 337.00 | 8 200.00 | 36 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 067.00 | 40 337.00 | 8 200.00 | 36 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 337.00 | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 758.00 | 128 758.00 | | 128 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 056.00 | 105 056.00 | | 105 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 371.00 | 250 371.00 | | 250 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
UX Autres créances clients | 254 458.00 | | | 254 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VB T. V. A. | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 920.00 | | | 337 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 757.00 | 619 994.00 | 23 762.00 | 643 757.00 |
VW T.V.A. | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 479.00 | 535 479.00 | | 535 479.00 |