| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 818.00 | 8 121.00 | 23 696.00 | 31 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 407.00 | 8 121.00 | 40 286.00 | 48 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 735.00 | | 305 735.00 | 305 735.00 |
BZ Autres créances | 400 241.00 | | 400 241.00 | 400 241.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 634.00 | | 720 634.00 | 720 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 042.00 | 8 121.00 | 760 921.00 | 769 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 402.00 | 44 637.00 | | 55 402.00 |
DH Report à nouveau | | -2 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 984.00 | 13 015.00 | | 18 984.00 |
DL TOTAL (I) | 83 187.00 | 64 202.00 | | 83 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 071.00 | 15 978.00 | | 15 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 071.00 | 15 978.00 | | 15 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 709.00 | 157 765.00 | | 156 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 355.00 | 427 321.00 | | 505 355.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 662.00 | 585 685.00 | | 662 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 921.00 | 665 865.00 | | 760 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 662.00 | 585 685.00 | | 662 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 023 166.00 | | 3 023 166.00 | 3 023 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 166.00 | | 3 023 166.00 | 3 023 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 019 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17 039.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328.00 | 2 000.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 19 039.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 654.00 | -19 038.00 | | 4 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 718.00 | -6 586.00 | | -6 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 695.00 | 2 795 803.00 | | 3 033 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 710.00 | 2 782 788.00 | | 3 014 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 984.00 | 13 015.00 | | 18 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 868.00 | | 31 818.00 | 25 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 279.00 | 48 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 279.00 | 31 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 279.00 | | 31 818.00 | 9 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 834.00 | 8 237.00 | 6 950.00 | 6 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 834.00 | 8 237.00 | 6 950.00 | 6 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 978.00 | | 907.00 | 15 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 978.00 | | 907.00 | 15 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 709.00 | 156 709.00 | | 156 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 482.00 | 133 482.00 | | 133 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 655.00 | 274 655.00 | | 274 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
UX Autres créances clients | 305 735.00 | | | 305 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VB T. V. A. | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 157.00 | 713 519.00 | 21 638.00 | 735 157.00 |
VW T.V.A. | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 663.00 | 662 663.00 | | 662 663.00 |