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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 484.00 | 94 849.00 | 3 635.00 | 98 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 9 085.00 | 2 326.00 | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 971.00 | 62 509.00 | 59 462.00 | 121 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 846.00 | 166 443.00 | 74 403.00 | 240 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 681.00 | | 2 835 681.00 | 2 835 681.00 |
BZ Autres créances | 180 676.00 | | 180 676.00 | 180 676.00 |
CF Disponibilités | 133 634.00 | | 133 634.00 | 133 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 510.00 | | 321 510.00 | 321 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 401.00 | | 3 474 401.00 | 3 474 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 246.00 | 166 443.00 | 3 548 803.00 | 3 715 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 000.00 | 97 000.00 | | 146 000.00 |
DG Autres réserves | 4 200.00 | 2 800.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | 1 191.00 | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 474.00 | 49 269.00 | | 18 474.00 |
DL TOTAL (I) | 179 734.00 | 161 260.00 | | 179 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 736.00 | 26 146.00 | | 35 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 736.00 | 26 146.00 | | 35 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 907.00 | 1 409 601.00 | | 1 439 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 901.00 | 616 985.00 | | 644 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 525.00 | 1 292 058.00 | | 1 248 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 334.00 | 3 318 644.00 | | 3 333 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 803.00 | 3 506 050.00 | | 3 548 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 397 066.00 | | 7 397 066.00 | 7 397 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 397 066.00 | | 7 397 066.00 | 7 397 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 556 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 734 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 19 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 891.00 | 1 033.00 | | 14 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 361.00 | 9 696.00 | | 126 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 252.00 | 10 729.00 | | 141 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 371.00 | 158.00 | | 38 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 504.00 | 9 460.00 | | 126 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 875.00 | 9 617.00 | | 164 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 624.00 | 1 111.00 | | -23 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 414.00 | 2 424.00 | | -5 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 697 738.00 | 6 939 114.00 | | 7 697 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 679 264.00 | 6 889 845.00 | | 7 679 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 474.00 | 49 269.00 | | 18 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 223.00 | | 141 126.00 | 226 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 504.00 | 240 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 504.00 | 133 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 629.00 | | 135 256.00 | 124 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | 5 870.00 | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 420.00 | 24 023.00 | | 142 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 746.00 | 9 103.00 | | 85 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 674.00 | 14 920.00 | | 56 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 146.00 | 9 590.00 | | 26 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 146.00 | 9 590.00 | | 26 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 901.00 | 644 901.00 | | 644 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 397.00 | 231 397.00 | | 231 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 690.00 | 439 690.00 | | 439 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 681.00 | | | 2 835 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VB T. V. A. | 113 628.00 | | | 113 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 907.00 | 1 439 907.00 | | 1 439 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 510.00 | | | 321 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 847.00 | 3 337 867.00 | 8 980.00 | 3 346 847.00 |
VW T.V.A. | 540 892.00 | 540 892.00 | | 540 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 333 334.00 | 3 333 334.00 | | 3 333 334.00 |