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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 7 186.00 | 7 224.00 | 14 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 009.00 | 114 785.00 | 16 224.00 | 131 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 815 705.00 | | 815 705.00 | 815 705.00 |
BZ Autres créances | 94 252.00 | | 94 252.00 | 94 252.00 |
CF Disponibilités | 87 256.00 | | 87 256.00 | 87 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 823.00 | | 1 014 823.00 | 1 014 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 832.00 | 114 785.00 | 1 031 047.00 | 1 145 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 000.00 | 195 000.00 | | 225 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 740.00 | 176.00 | | 1 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 901.00 | 31 564.00 | | 13 901.00 |
DL TOTAL (I) | 258 640.00 | 244 740.00 | | 258 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 258.00 | 49 354.00 | | 16 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 258.00 | 49 354.00 | | 16 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 740.00 | 964 840.00 | | 291 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 486.00 | 187 962.00 | | 103 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 994.00 | 1 019 883.00 | | 350 994.00 |
EA Autres dettes | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 149.00 | 2 172 684.00 | | 756 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 047.00 | 2 466 778.00 | | 1 031 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 820.00 | | 1 486 820.00 | 1 486 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 820.00 | | 1 486 820.00 | 1 486 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 683.00 | 19 075.00 | | 15 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 683.00 | 19 075.00 | | 15 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 741.00 | 19 075.00 | | 12 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 741.00 | 38 977.00 | | 12 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 942.00 | -19 903.00 | | 2 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 181.00 | 4 221 991.00 | | 1 557 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 280.00 | 4 190 427.00 | | 1 543 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 901.00 | 31 564.00 | | 13 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 243.00 | | 919.00 | 167 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 153.00 | 131 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 153.00 | 23 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 779.00 | | 899.00 | 59 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | 20.00 | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 725.00 | 472.00 | 24 412.00 | 138 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 240.00 | 472.00 | 24 412.00 | 40 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 354.00 | | 33 096.00 | 49 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 354.00 | | 33 096.00 | 49 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 591.00 | 68 591.00 | | 68 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 928.00 | 129 928.00 | | 129 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 815 703.00 | 815 705.00 | | 815 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VI Groupe et associés | 291 740.00 | 291 740.00 | | 291 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VP Divers | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 567.00 | 927 567.00 | 9 000.00 | 936 567.00 |
VW T.V.A. | 150 439.00 | 150 439.00 | | 150 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 149.00 | 756 149.00 | | 756 149.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |