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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 834.00 | 4 834.00 | 7 000.00 | 11 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 643.00 | 92 723.00 | 12 920.00 | 105 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 381.00 | | 293 381.00 | 293 381.00 |
BZ Autres créances | 28 677.00 | | 28 677.00 | 28 677.00 |
CF Disponibilités | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 752.00 | | 465 752.00 | 465 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 395.00 | 92 723.00 | 478 672.00 | 571 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 822.00 | -178 170.00 | | -197 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 123.00 | -19 652.00 | | 57 123.00 |
DL TOTAL (I) | 117 301.00 | 60 178.00 | | 117 301.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 565.00 | 9 825.00 | | 8 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 565.00 | 44 825.00 | | 8 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 676.00 | 66 899.00 | | 47 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 219.00 | 36 686.00 | | 75 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 803.00 | 303 506.00 | | 229 803.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 10 458.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 806.00 | 417 549.00 | | 352 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 672.00 | 522 551.00 | | 478 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 078.00 | | 894 078.00 | 894 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 078.00 | | 894 078.00 | 894 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 500.00 | 88.00 | | 27 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 88.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 500.00 | -88.00 | | -17 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 059.00 | 1 017 521.00 | | 959 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 936.00 | 1 037 173.00 | | 901 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 123.00 | -19 652.00 | | 57 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 643.00 | | | 105 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 723.00 | | | 92 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 825.00 | | 36 260.00 | 44 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 825.00 | | 36 260.00 | 44 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 219.00 | 75 219.00 | | 75 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 425.00 | 90 425.00 | | 90 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 021.00 | 70 021.00 | | 70 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 293 381.00 | 293 381.00 | | 293 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VI Groupe et associés | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 572.00 | 352 652.00 | 5 920.00 | 358 572.00 |
VW T.V.A. | 64 544.00 | 64 544.00 | | 64 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 806.00 | 352 806.00 | | 352 806.00 |