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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 484.00 | 85 746.00 | 12 738.00 | 98 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 7 153.00 | 4 258.00 | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 218.00 | 49 521.00 | 63 697.00 | 113 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 223.00 | 142 420.00 | 83 803.00 | 226 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 566.00 | | 2 750 566.00 | 2 750 566.00 |
BZ Autres créances | 167 396.00 | | 167 396.00 | 167 396.00 |
CF Disponibilités | 158 942.00 | | 158 942.00 | 158 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 954.00 | | 343 954.00 | 343 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 246.00 | | 3 422 246.00 | 3 422 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 470.00 | 142 420.00 | 3 506 050.00 | 3 648 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 000.00 | 84 000.00 | | 97 000.00 |
DG Autres réserves | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 191.00 | 835.00 | | 1 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 269.00 | 16 156.00 | | 49 269.00 |
DL TOTAL (I) | 161 260.00 | 111 991.00 | | 161 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 146.00 | 48 667.00 | | 26 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 146.00 | 48 667.00 | | 26 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 601.00 | 1 371 343.00 | | 1 409 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 985.00 | 192 489.00 | | 616 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 058.00 | 1 039 368.00 | | 1 292 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 644.00 | 2 603 201.00 | | 3 318 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 050.00 | 2 763 859.00 | | 3 506 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 815 265.00 | | 6 815 265.00 | 6 815 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 815 265.00 | | 6 815 265.00 | 6 815 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 401.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 696.00 | 16 843.00 | | 9 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 729.00 | 17 244.00 | | 10 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 14 867.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 460.00 | 6 553.00 | | 9 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 617.00 | 21 419.00 | | 9 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | -4 175.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 8 745.00 | | 2 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 114.00 | 4 761 738.00 | | 6 939 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 889 845.00 | 4 745 583.00 | | 6 889 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 269.00 | 16 156.00 | | 49 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 486.00 | | 27 574.00 | 208 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 837.00 | 226 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 98 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 638.00 | 124 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 275.00 | | 3 408.00 | 95 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 121.00 | | 24 146.00 | 110 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | 20.00 | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 025.00 | 36 772.00 | 377.00 | 106 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 031.00 | 15 782.00 | 67.00 | 70 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 994.00 | 20 990.00 | 310.00 | 35 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 667.00 | | 22 521.00 | 48 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 667.00 | | 22 521.00 | 48 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 985.00 | 616 985.00 | | 616 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 296.00 | 289 296.00 | | 289 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 296.00 | 387 296.00 | | 387 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 566.00 | | | 2 750 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 479.00 | | | 8 479.00 |
VB T. V. A. | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 601.00 | 1 409 601.00 | | 1 409 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 869.00 | 24 869.00 | | 24 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 954.00 | | | 343 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 026.00 | 3 261 916.00 | 3 110.00 | 3 265 026.00 |
VW T.V.A. | 590 597.00 | 590 597.00 | | 590 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 644.00 | 3 318 644.00 | | 3 318 644.00 |