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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 484.00 | 98 003.00 | 482.00 | 98 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 11 017.00 | 394.00 | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 393.00 | 73 664.00 | 52 729.00 | 126 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 703.00 | 182 683.00 | 63 020.00 | 245 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 725.00 | | 2 769 725.00 | 2 769 725.00 |
BZ Autres créances | 174 896.00 | | 174 896.00 | 174 896.00 |
CF Disponibilités | 193 203.00 | | 193 203.00 | 193 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 589.00 | | 456 589.00 | 456 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 860.00 | | 3 609 860.00 | 3 609 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 563.00 | 182 683.00 | 3 672 880.00 | 3 855 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 000.00 | 146 000.00 | | 163 000.00 |
DG Autres réserves | 5 600.00 | 4 200.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 134.00 | 60.00 | | 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 442.00 | 18 474.00 | | 33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 213 176.00 | 179 734.00 | | 213 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 527.00 | 35 736.00 | | 55 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 527.00 | 35 736.00 | | 55 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 907.00 | 1 439 907.00 | | 1 276 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 239.00 | 644 901.00 | | 749 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 359 982.00 | 1 248 525.00 | | 1 359 982.00 |
EA Autres dettes | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 404 177.00 | 3 333 334.00 | | 3 404 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 672 880.00 | 3 548 803.00 | | 3 672 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 403 104.00 | | 7 403 104.00 | 7 403 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 403 104.00 | | 7 403 104.00 | 7 403 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 470 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 414 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 14 891.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 867.00 | 126 361.00 | | 35 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 980.00 | 141 252.00 | | 36 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 358.00 | 38 371.00 | | 12 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 867.00 | 126 504.00 | | 24 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 225.00 | 164 875.00 | | 37 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -23 624.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | -5 414.00 | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 957.00 | 7 697 738.00 | | 7 507 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 515.00 | 7 679 264.00 | | 7 474 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 442.00 | 18 474.00 | | 33 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 846.00 | | 29 724.00 | 240 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 867.00 | 245 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 867.00 | 137 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 382.00 | | 29 289.00 | 133 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | 435.00 | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 443.00 | 16 240.00 | | 166 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 849.00 | 3 154.00 | | 94 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 594.00 | 13 086.00 | | 71 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 736.00 | 19 791.00 | | 35 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 736.00 | 19 791.00 | | 35 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 239.00 | 749 239.00 | | 749 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 841.00 | 346 841.00 | | 346 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 764.00 | 399 764.00 | | 399 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 725.00 | | | 2 769 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VB T. V. A. | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 907.00 | 1 276 907.00 | | 1 276 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
VP Divers | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 589.00 | | | 456 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 410 625.00 | 3 401 210.00 | 9 415.00 | 3 410 625.00 |
VW T.V.A. | 608 322.00 | 608 322.00 | | 608 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 177.00 | 3 404 177.00 | | 3 404 177.00 |