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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 834.00 | 4 834.00 | 7 000.00 | 11 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 643.00 | 92 723.00 | 12 920.00 | 105 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 002.00 | | 408 002.00 | 408 002.00 |
BZ Autres créances | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
CF Disponibilités | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 631.00 | | 509 631.00 | 509 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 274.00 | 92 723.00 | 522 551.00 | 615 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 170.00 | 640.00 | | -178 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 652.00 | -178 810.00 | | -19 652.00 |
DL TOTAL (I) | 60 178.00 | 79 830.00 | | 60 178.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 825.00 | 14 094.00 | | 9 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 825.00 | 49 094.00 | | 44 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 899.00 | 205 056.00 | | 66 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 686.00 | 40 131.00 | | 36 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 282.00 | 243 381.00 | | 223 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 790.00 | 120 375.00 | | 77 790.00 |
EA Autres dettes | 2 434.00 | 3 023.00 | | 2 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 458.00 | 36 322.00 | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 549.00 | 648 288.00 | | 417 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 551.00 | 777 212.00 | | 522 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978 904.00 | | 978 904.00 | 978 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 904.00 | | 978 904.00 | 978 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 706.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 4 065.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -704.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 521.00 | 1 101 478.00 | | 1 017 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 173.00 | 1 280 288.00 | | 1 037 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 652.00 | -178 810.00 | | -19 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 669.00 | | | 113 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 5 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 026.00 | 105 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 20 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 196.00 | 104.00 | 2 576.00 | 95 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 774.00 | | | 78 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 421.00 | 104.00 | 2 576.00 | 16 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 094.00 | | 4 269.00 | 49 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 094.00 | | 4 269.00 | 49 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 599.00 | 136 599.00 | | 136 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 683.00 | 86 683.00 | | 86 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
UX Autres créances clients | 408 002.00 | 408 002.00 | | 408 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VI Groupe et associés | 66 899.00 | 66 899.00 | | 66 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 552.00 | 487 632.00 | 5 920.00 | 493 552.00 |
VW T.V.A. | 77 790.00 | 77 790.00 | | 77 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 549.00 | 417 549.00 | | 417 549.00 |