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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 368.00 | 28 829.00 | 19 538.00 | 48 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 243.00 | 138 726.00 | 28 518.00 | 167 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 462.00 | | 2 083 462.00 | 2 083 462.00 |
BZ Autres créances | 109 859.00 | | 109 859.00 | 109 859.00 |
CF Disponibilités | 156 850.00 | | 156 850.00 | 156 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 438 259.00 | | 2 438 259.00 | 2 438 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 502.00 | 138 725.00 | 2 466 778.00 | 2 605 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 195 000.00 | 163 000.00 | | 195 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 5 600.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 134.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 564.00 | 33 442.00 | | 31 564.00 |
DL TOTAL (I) | 244 740.00 | 213 176.00 | | 244 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 354.00 | 55 527.00 | | 49 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 354.00 | 55 527.00 | | 49 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 840.00 | 1 276 907.00 | | 964 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 962.00 | 749 239.00 | | 187 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 883.00 | 1 359 982.00 | | 1 019 883.00 |
EA Autres dettes | | 18 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 172 684.00 | 3 404 177.00 | | 2 172 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 778.00 | 3 672 880.00 | | 2 466 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 136 224.00 | | 4 136 224.00 | 4 136 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 136 224.00 | | 4 136 224.00 | 4 136 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 106 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 075.00 | 35 867.00 | | 19 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 075.00 | 36 980.00 | | 19 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 12 358.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 075.00 | 24 867.00 | | 19 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 977.00 | 37 225.00 | | 38 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 903.00 | -245.00 | | -19 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311.00 | 4 095.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 221 991.00 | 7 507 957.00 | | 4 221 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 427.00 | 7 474 515.00 | | 4 190 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 564.00 | 33 442.00 | | 31 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 703.00 | | 3 822.00 | 245 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 282.00 | 167 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 847.00 | 59 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 804.00 | | 3 822.00 | 137 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 683.00 | 18 814.00 | 62 773.00 | 182 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 003.00 | 482.00 | | 98 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 681.00 | 18 332.00 | 62 773.00 | 84 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 527.00 | | 6 173.00 | 55 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 527.00 | | 6 173.00 | 55 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 962.00 | 187 962.00 | | 187 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 098.00 | 289 098.00 | | 289 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 462.00 | | | 2 083 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 42 808.00 | | | 42 808.00 |
VI Groupe et associés | 964 840.00 | 964 840.00 | | 964 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 683.00 | | | 37 683.00 |
VP Divers | 26 055.00 | | | 26 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 974.00 | | | 87 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 275.00 | 2 281 295.00 | 8 980.00 | 2 290 275.00 |
VW T.V.A. | 441 446.00 | 441 446.00 | | 441 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 684.00 | 2 172 684.00 | | 2 172 684.00 |