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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 7 306.00 | 7 104.00 | 14 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 669.00 | 95 196.00 | 18 474.00 | 113 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 178.00 | | 570 178.00 | 570 178.00 |
BZ Autres créances | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
CF Disponibilités | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 739.00 | | 758 739.00 | 758 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 408.00 | 95 196.00 | 777 212.00 | 872 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 000.00 | 225 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 640.00 | 1 740.00 | | 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 810.00 | 13 901.00 | | -178 810.00 |
DL TOTAL (I) | 79 830.00 | 258 640.00 | | 79 830.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 094.00 | 16 258.00 | | 14 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 094.00 | 16 258.00 | | 49 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 056.00 | 291 740.00 | | 205 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 131.00 | 103 486.00 | | 40 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 779.00 | 350 994.00 | | 366 779.00 |
EA Autres dettes | 36 322.00 | 9 929.00 | | 36 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 288.00 | 756 149.00 | | 648 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 212.00 | 1 031 047.00 | | 777 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 519.00 | | 1 081 519.00 | 1 081 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 519.00 | | 1 081 519.00 | 1 081 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 361.00 | 15 683.00 | | 3 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | 15 683.00 | | 3 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 359.00 | 12 741.00 | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 065.00 | 12 741.00 | | 4 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | 2 942.00 | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 478.00 | 1 557 181.00 | | 1 101 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 288.00 | 1 543 280.00 | | 1 280 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 810.00 | 13 901.00 | | -178 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 009.00 | | 8 731.00 | 131 009.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 071.00 | 113 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 710.00 | 78 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 361.00 | 23 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 484.00 | | | 98 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | | 3 361.00 | 23 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 370.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 785.00 | 122.00 | 19 712.00 | 114 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 484.00 | | 19 710.00 | 98 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 301.00 | 122.00 | 2.00 | 16 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 258.00 | 35 000.00 | 2 164.00 | 16 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 258.00 | 35 000.00 | 2 164.00 | 16 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 2 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 131.00 | 40 131.00 | | 40 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 125.00 | 141 125.00 | | 141 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 256.00 | 102 256.00 | | 102 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
UX Autres créances clients | 570 178.00 | 570 178.00 | | 570 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VI Groupe et associés | 205 056.00 | 205 056.00 | | 205 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
VP Divers | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 991.00 | 651 622.00 | 11 370.00 | 662 991.00 |
VW T.V.A. | 120 375.00 | 120 375.00 | | 120 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 288.00 | 648 288.00 | | 648 288.00 |