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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 779.00 | 14 221.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 5 815.00 | 2 287.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102.00 | 5 815.00 | 2 287.00 | 8 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 995 839.00 | | 1 995 839.00 | 1 995 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BZ Autres créances | 135 677.00 | | 135 677.00 | 135 677.00 |
CF Disponibilités | 1 003 238.00 | | 1 003 238.00 | 1 003 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 578.00 | | 3 193 578.00 | 3 193 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 680.00 | 5 815.00 | 3 195 865.00 | 3 201 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 519.00 | 886 332.00 | | 1 257 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 642.00 | 371 187.00 | | 540 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 161.00 | 1 268 519.00 | | 1 809 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 806.00 | 481 666.00 | | 481 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 160.00 | 679 647.00 | | 52 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 266.00 | 347 955.00 | | 851 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 472.00 | 1 829.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 704.00 | 1 511 098.00 | | 1 386 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 865.00 | 2 779 617.00 | | 3 195 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 544.00 | 831 451.00 | | 1 334 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 132 142.00 | 1 151 586.00 | 1 283 728.00 | 132 142.00 |
FG Production vendue services | 1 130.00 | 2 940.00 | 4 069.00 | 1 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 272.00 | 1 154 526.00 | 1 287 798.00 | 133 272.00 |
FM Production stockée | | | 173 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | 338.00 | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | 338.00 | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | -218.00 | | -5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 580.00 | 967 243.00 | | 1 461 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 938.00 | 596 056.00 | | 920 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 642.00 | 371 187.00 | | 540 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 194.00 | 1 620.00 | | 4 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194.00 | 1 620.00 | | 4 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 266.00 | 851 266.00 | | 851 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
VB T. V. A. | 106 562.00 | | | 106 562.00 |
VI Groupe et associés | 481 806.00 | 481 806.00 | | 481 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 102.00 | 149 102.00 | | 149 102.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 544.00 | 1 334 544.00 | | 1 334 544.00 |