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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 3 779.00 | 11 221.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 8 075.00 | 27.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 102.00 | 11 854.00 | 11 248.00 | 23 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 771 555.00 | | 2 771 555.00 | 2 771 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 417.00 | | 282 417.00 | 282 417.00 |
BZ Autres créances | 105 534.00 | | 105 534.00 | 105 534.00 |
CF Disponibilités | 1 647 522.00 | | 1 647 522.00 | 1 647 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 842 400.00 | | 4 842 400.00 | 4 842 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 502.00 | 11 854.00 | 4 853 648.00 | 4 865 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 618 270.00 | 2 293 107.00 | | 2 618 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 626.00 | 325 163.00 | | 500 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 896.00 | 2 629 270.00 | | 3 129 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 829.00 | 632 817.00 | | 239 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988 119.00 | 996 211.00 | | 988 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 598.00 | 755 613.00 | | 494 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | 2 361.00 | | 1 203.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 753.00 | 2 387 002.00 | | 1 723 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 853 648.00 | 5 016 272.00 | | 4 853 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 633.00 | 1 390 791.00 | | 735 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 192.00 | 1 662.00 | | 10 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 192.00 | 1 662.00 | | 10 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 598.00 | 494 598.00 | | 494 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 282 417.00 | | | 282 417.00 |
VB T. V. A. | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
VI Groupe et associés | 239 829.00 | 239 829.00 | | 239 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 356.00 | 393 356.00 | | 393 356.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 633.00 | 735 633.00 | | 735 633.00 |