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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 4 194.00 | 3 908.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 102.00 | 4 194.00 | 3 908.00 | 8 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 822 092.00 | | 1 822 092.00 | 1 822 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 021.00 | | 684 021.00 | 684 021.00 |
BZ Autres créances | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
CF Disponibilités | 169 697.00 | | 169 697.00 | 169 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 709.00 | | 2 775 709.00 | 2 775 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 811.00 | 4 194.00 | 2 779 617.00 | 2 783 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 886 332.00 | 518 727.00 | | 886 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 187.00 | 367 605.00 | | 371 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 519.00 | 897 332.00 | | 1 268 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 666.00 | 488 339.00 | | 481 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 679 647.00 | 160 224.00 | | 679 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 955.00 | 935 192.00 | | 347 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829.00 | 2 503.00 | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 098.00 | 1 586 335.00 | | 1 511 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 617.00 | 2 483 667.00 | | 2 779 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 451.00 | 1 426 111.00 | | 831 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
FD Production vendue biens | 425 542.00 | 176 328.00 | 601 870.00 | 425 542.00 |
FG Production vendue services | 1 656.00 | 1 333.00 | 2 989.00 | 1 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 685.00 | 177 661.00 | 611 345.00 | 433 685.00 |
FM Production stockée | | | 355 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 243.00 | 1 458 232.00 | | 967 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 056.00 | 1 090 627.00 | | 596 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 187.00 | 367 605.00 | | 371 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 290.00 | | 812.00 | 7 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | | 812.00 | 7 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | 1 593.00 | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | 1 593.00 | | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 955.00 | 347 955.00 | | 347 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 684 021.00 | | | 684 021.00 |
VB T. V. A. | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
VI Groupe et associés | 481 666.00 | 481 666.00 | | 481 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 324.00 | 741 324.00 | | 741 324.00 |
VW T.V.A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 451.00 | 831 451.00 | | 831 451.00 |