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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 8 279.00 | 6 721.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 102.00 | 16 381.00 | 6 721.00 | 23 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 333 117.00 | | 4 333 117.00 | 4 333 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BZ Autres créances | 232 589.00 | | 232 589.00 | 232 589.00 |
CF Disponibilités | 583 993.00 | | 583 993.00 | 583 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 229 070.00 | | 5 229 070.00 | 5 229 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 172.00 | 16 381.00 | 5 235 791.00 | 5 252 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 539 684.00 | 3 277 503.00 | | 3 539 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 805.00 | 262 181.00 | | 219 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 489.00 | 3 550 684.00 | | 3 770 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 655.00 | 95 076.00 | | 78 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 770.00 | 26 705.00 | | 37 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 422.00 | 1 399 441.00 | | 1 348 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455.00 | 206.00 | | 455.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 465 302.00 | 1 521 579.00 | | 1 465 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 791.00 | 5 072 264.00 | | 5 235 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 655.00 | | | 78 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 881.00 | 1 500.00 | | 14 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 881.00 | 1 500.00 | | 14 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 422.00 | 1 348 422.00 | | 1 348 422.00 |
UX Autres créances clients | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VB T. V. A. | 231 412.00 | 231 412.00 | | 231 412.00 |
VI Groupe et associés | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 350.00 | 259 350.00 | | 259 350.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 532.00 | 1 427 532.00 | | 1 427 532.00 |