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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 6 779.00 | 8 221.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 102.00 | 14 881.00 | 8 221.00 | 23 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 649 161.00 | | 3 649 161.00 | 3 649 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 260.00 | | 91 260.00 | 91 260.00 |
BZ Autres créances | 242 742.00 | | 242 742.00 | 242 742.00 |
CF Disponibilités | 1 046 615.00 | | 1 046 615.00 | 1 046 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 043.00 | | 5 064 043.00 | 5 064 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 087 145.00 | 14 881.00 | 5 072 264.00 | 5 087 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 277 503.00 | 3 118 896.00 | | 3 277 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 181.00 | 158 607.00 | | 262 181.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 684.00 | 3 288 503.00 | | 3 550 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 076.00 | 65 870.00 | | 95 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 705.00 | 28 859.00 | | 26 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 441.00 | 913 326.00 | | 1 399 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | 234.00 | | 206.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 579.00 | 1 008 288.00 | | 1 521 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 264.00 | 4 296 792.00 | | 5 072 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381.00 | 1 500.00 | | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 381.00 | 1 500.00 | | 13 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 441.00 | 1 399 441.00 | | 1 399 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 91 260.00 | 91 260.00 | | 91 260.00 |
VB T. V. A. | 233 557.00 | 233 557.00 | | 233 557.00 |
VI Groupe et associés | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 727.00 | 341 727.00 | | 341 727.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 874.00 | 1 494 874.00 | | 1 494 874.00 |