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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 5 279.00 | 9 721.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 102.00 | 13 381.00 | 9 721.00 | 23 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 097 005.00 | | 3 097 005.00 | 3 097 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 061.00 | | 54 061.00 | 54 061.00 |
BZ Autres créances | 165 170.00 | | 165 170.00 | 165 170.00 |
CF Disponibilités | 938 726.00 | | 938 726.00 | 938 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 287 071.00 | | 4 287 071.00 | 4 287 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 173.00 | 13 381.00 | 4 296 792.00 | 4 310 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 118 896.00 | 2 618 270.00 | | 3 118 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 607.00 | 500 626.00 | | 158 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 503.00 | 3 129 896.00 | | 3 288 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 870.00 | 239 829.00 | | 65 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 859.00 | 988 119.00 | | 28 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 326.00 | 494 598.00 | | 913 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 1 203.00 | | 234.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 288.00 | 1 723 753.00 | | 1 008 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 792.00 | 4 853 648.00 | | 4 296 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 430.00 | 735 633.00 | | 979 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 854.00 | 1 527.00 | | 11 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 854.00 | 1 527.00 | | 11 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 326.00 | 913 326.00 | | 913 326.00 |
UX Autres créances clients | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
VB T. V. A. | 163 779.00 | 163 779.00 | | 163 779.00 |
VI Groupe et associés | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
VP Divers | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 315.00 | 226 315.00 | | 226 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 430.00 | 979 430.00 | | 979 430.00 |