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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 11 279.00 | 3 721.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 102.00 | 19 381.00 | 3 721.00 | 23 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 876 647.00 | | 5 876 647.00 | 5 876 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 321.00 | | 459 321.00 | 459 321.00 |
BZ Autres créances | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
CF Disponibilités | 460 179.00 | | 460 179.00 | 460 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 951 507.00 | | 6 951 507.00 | 6 951 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 609.00 | 19 381.00 | 6 955 228.00 | 6 974 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 679 018.00 | | | 3 679 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 712.00 | | | 794 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 730.00 | | | 4 484 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 021.00 | | | 151 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 662.00 | | | 757 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 626.00 | | | 358 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 057.00 | | | 1 087 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 809.00 | | | 115 809.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 498.00 | | | 2 470 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 228.00 | | | 6 955 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 872.00 | | | 2 111 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 021.00 | | | 151 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 978.00 | | 1 630 978.00 | 1 630 978.00 |
FD Production vendue biens | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
FG Production vendue services | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 048.00 | | 1 637 048.00 | 1 637 048.00 |
FM Production stockée | | | 860 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 019.00 | | | 281 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 738.00 | | | 2 497 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 026.00 | | | 1 703 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 712.00 | | | 794 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 881.00 | 1 500.00 | | 17 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 881.00 | 1 500.00 | | 17 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 057.00 | 1 087 057.00 | | 1 087 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 459 321.00 | 459 321.00 | | 459 321.00 |
VB T. V. A. | 137 518.00 | 137 518.00 | | 137 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
VI Groupe et associés | 757 662.00 | 757 662.00 | | 757 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 825.00 | 602 825.00 | | 602 825.00 |
VW T.V.A. | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 872.00 | 2 111 872.00 | | 2 111 872.00 |