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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 279.00 | 12 721.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 102.00 | 7 913.00 | 189.00 | 8 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 102.00 | 10 192.00 | 12 910.00 | 23 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 720 567.00 | | 2 720 567.00 | 2 720 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 634.00 | | 29 634.00 | 29 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 136.00 | | 522 136.00 | 522 136.00 |
BZ Autres créances | 276 498.00 | | 276 498.00 | 276 498.00 |
CF Disponibilités | 1 443 720.00 | | 1 443 720.00 | 1 443 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 361.00 | | 5 003 361.00 | 5 003 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 463.00 | 10 192.00 | 5 016 272.00 | 5 026 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 293 107.00 | 1 798 161.00 | | 2 293 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 163.00 | 494 946.00 | | 325 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 270.00 | 2 304 107.00 | | 2 629 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 817.00 | 481 128.00 | | 632 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 996 211.00 | 326 935.00 | | 996 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 613.00 | 742 466.00 | | 755 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 700.00 | | 2 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 387 002.00 | 1 551 229.00 | | 2 387 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 272.00 | 3 855 336.00 | | 5 016 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 791.00 | 1 224 293.00 | | 1 390 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 123.00 | 2 069.00 | | 8 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 123.00 | 2 069.00 | | 8 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 613.00 | 755 613.00 | | 755 613.00 |
UX Autres créances clients | 522 136.00 | | | 522 136.00 |
VB T. V. A. | 273 517.00 | | | 273 517.00 |
VI Groupe et associés | 632 817.00 | 632 817.00 | | 632 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 735.00 | 803 735.00 | | 803 735.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 791.00 | 1 390 791.00 | | 1 390 791.00 |