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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 174.00 | 115 546.00 | 41 628.00 | 157 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 572.00 | 34 759.00 | 18 813.00 | 53 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 751.00 | 154 295.00 | 60 456.00 | 214 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
BN En cours de production de biens | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 639.00 | 4 690.00 | 181 949.00 | 186 639.00 |
BZ Autres créances | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CF Disponibilités | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 717.00 | 4 690.00 | 320 027.00 | 324 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 468.00 | 158 985.00 | 380 483.00 | 539 468.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -173 208.00 | -221 201.00 | | -173 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077.00 | 47 993.00 | | 61 077.00 |
DL TOTAL (I) | -94 531.00 | -155 608.00 | | -94 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 946.00 | 58 547.00 | | 49 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 318.00 | 45 157.00 | | 50 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 930.00 | 174 116.00 | | 201 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 259.00 | 235 516.00 | | 171 259.00 |
EA Autres dettes | 1 561.00 | 1 844.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 014.00 | 525 180.00 | | 475 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 483.00 | 369 572.00 | | 380 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
FG Production vendue services | 671 839.00 | | 671 839.00 | 671 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 855.00 | | 673 855.00 | 673 855.00 |
FM Production stockée | | | 36 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 600.00 | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 398.00 | 2 707.00 | | 2 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | 3 307.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 013.00 | 36 693.00 | | 46 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 240.00 | 988 308.00 | | 764 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 162.00 | 940 315.00 | | 703 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 077.00 | 47 993.00 | | 61 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 837.00 | | 31 052.00 | 204 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 138.00 | 214 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 138.00 | 210 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 832.00 | | 31 052.00 | 200 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 525.00 | 25 510.00 | 18 740.00 | 147 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 535.00 | 25 510.00 | 18 740.00 | 143 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 930.00 | 201 930.00 | | 201 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 398.00 | 68 398.00 | | 68 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UX Autres créances clients | 181 011.00 | | | 181 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VI Groupe et associés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 355.00 | 203 355.00 | | 203 355.00 |
VW T.V.A. | 82 910.00 | 82 910.00 | | 82 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 014.00 | 475 014.00 | | 475 014.00 |