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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 494.00 | 177 118.00 | 152 375.00 | 329 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 476.00 | 30 932.00 | 7 545.00 | 38 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 975.00 | 212 040.00 | 159 935.00 | 371 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
BN En cours de production de biens | 131 162.00 | | 131 162.00 | 131 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 588.00 | | 338 588.00 | 338 588.00 |
BZ Autres créances | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 784.00 | | 574 784.00 | 574 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 759.00 | 212 040.00 | 734 720.00 | 946 759.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 94 017.00 | 30 491.00 | | 94 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 63 526.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 115 059.00 | 111 617.00 | | 115 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 203.00 | 174.00 | | 123 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 855.00 | 72 473.00 | | 76 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 437.00 | 279 852.00 | | 249 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 165.00 | 145 636.00 | | 170 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 661.00 | 568 134.00 | | 619 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 720.00 | 679 751.00 | | 734 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 485.00 | | 1 043 485.00 | 1 043 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 485.00 | | 1 043 485.00 | 1 043 485.00 |
FM Production stockée | | | 41 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 506.00 | 3 900.00 | | 82 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 506.00 | 25 229.00 | | 82 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 413.00 | 3 438.00 | | 19 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 413.00 | 4 645.00 | | 19 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 093.00 | 20 584.00 | | 63 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 17 612.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 629.00 | 1 477 948.00 | | 1 191 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 188.00 | 1 414 422.00 | | 1 188 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442.00 | 63 526.00 | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 655.00 | 102 471.00 | | 340 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 151.00 | 371 975.00 | | 71 151.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 990.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 151.00 | 367 970.00 | | 71 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 650.00 | 102 471.00 | | 336 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 305.00 | 57 473.00 | 51 738.00 | 206 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 315.00 | 57 473.00 | 51 738.00 | 202 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 437.00 | 249 437.00 | | 249 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 076.00 | 68 076.00 | | 68 076.00 |
UX Autres créances clients | 338 588.00 | 338 588.00 | | 338 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 855.00 | 76 855.00 | | 76 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 371.00 | 398 371.00 | | 398 371.00 |
VW T.V.A. | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 661.00 | 619 661.00 | | 619 661.00 |