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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 4 838.00 | 4 452.00 | 9 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 708.00 | 233 661.00 | 128 047.00 | 361 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 868.00 | 33 164.00 | 7 704.00 | 40 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 882.00 | 271 664.00 | 140 218.00 | 411 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
BN En cours de production de biens | 136 234.00 | | 136 234.00 | 136 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 263.00 | 1 320.00 | 351 943.00 | 353 263.00 |
BZ Autres créances | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 686.00 | 1 320.00 | 584 366.00 | 585 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 567.00 | 272 984.00 | 724 584.00 | 997 567.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 97 459.00 | 94 017.00 | | 97 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 732.00 | 3 442.00 | | -16 732.00 |
DL TOTAL (I) | 98 327.00 | 115 059.00 | | 98 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 147.00 | 123 203.00 | | 90 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 278.00 | 76 855.00 | | 81 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 196.00 | 249 437.00 | | 272 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 637.00 | 170 165.00 | | 182 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 257.00 | 619 661.00 | | 626 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 584.00 | 734 720.00 | | 724 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 975.00 | | 50 933.00 | 371 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 026.00 | 411 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 026.00 | 402 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | 5 300.00 | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 970.00 | | 45 633.00 | 367 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 040.00 | 70 650.00 | 11 026.00 | 212 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 848.00 | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 050.00 | 69 802.00 | 11 026.00 | 208 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 320.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 196.00 | 272 196.00 | | 272 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 172.00 | 60 172.00 | | 60 172.00 |
UX Autres créances clients | 351 679.00 | 351 679.00 | | 351 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 20 114.00 | 69 886.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 272.00 | 394 272.00 | | 394 272.00 |
VW T.V.A. | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 257.00 | 556 371.00 | 69 886.00 | 626 257.00 |